ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.92 | Дневной диапазон | 50.00 – 50.00 |
| Диапазон за 52 недели | 49.80 – 52.20 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 1.30K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.15% |
| NAV | 50.01 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 06, 2023 | Состав портфеля | 64 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.44% | -2.67% | -2.99% | -3.77% | — | — | — | — | -3.70% |
| Совокупная доходность | -1.44% | -2.15% | -1.36% | -0.97% | — | — | — | — | -0.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.36% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.61% | 0 | $4.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 7.74% | 0 | $3.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 4.72% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 3.40% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.25% | 0 | $1.0M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.22% | 0 | $1.0M |
| 8 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.09% | 0 | $963.2K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.07% | 0 | $954.5K |
| 10 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.04% | 0 | $936.1K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.84% | 0 | $844.4K |
| 12 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.76% | 0 | $811.6K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.76% | 0 | $810.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.64% | 0 | $754.4K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.59% | 0 | $733.6K |
| 16 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 1.59% | 0 | $731.4K |
| 17 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.58% | 0 | $725.3K |
| 18 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.4168%… | — | 1.56% | 0 | $717.0K |
| 19 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.52% | 0 | $698.4K |
| 20 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.47% | 0 | $674.3K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.45% | 0 | $666.8K |
| 22 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.45% | 0 | $666.2K |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.75%… | — | 1.44% | 0 | $660.1K |
| 24 | Sempra 4.125% 04/01/2052 | — | 1.43% | 0 | $660.1K |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.42% | 0 | $653.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5760 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 1.30K |
| AUM | $46.0M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.09% | $46.0M → $46.0M |
| 1 месяц | $87.6K | +0.19% | $46.4M → $46.0M |
| 1 неделя | -$22.1K | -0.05% | $45.9M → $46.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZHOG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.