ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 51.19 | 당일 가격 범위 | 51.24 – 51.24 |
| 52주 범위 | 50.89 – 52.20 | 거래량 | 19 |
| 평균 거래량 | 1.50K | AUM | $46.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 5.01% |
| NAV | 51.22 | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% 잠정 |
| 설정일 | Sep 06, 2023 | 보유 종목 | 62 |
| 운용사 | F/m | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.20% | -0.23% | -1.67% | -1.35% | — | — | — | — | -1.27% |
| 총수익률 | +0.73% | +1.04% | +0.75% | +1.53% | — | — | — | — | +1.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 63 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.42% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.75% | 0 | $4.5M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 6.19% | 0 | $2.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 4.75% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 3.45% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.27% | 0 | $1.1M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.24% | 0 | $1.0M |
| 8 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.13% | 0 | $991.9K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.13% | 0 | $989.4K |
| 10 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.13% | 0 | $988.8K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.87% | 0 | $869.7K |
| 12 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.86% | 0 | $866.7K |
| 13 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.80% | 0 | $836.5K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.72% | 0 | $799.8K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.61% | 0 | $748.5K |
| 16 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.57% | 0 | $728.3K |
| 17 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.2392%… | — | 1.54% | 0 | $718.3K |
| 18 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.54% | 0 | $717.9K |
| 19 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.53% | 0 | $712.6K |
| 20 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.48% | 0 | $688.0K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.48% | 0 | $686.8K |
| 22 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.46% | 0 | $677.3K |
| 23 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.44% | 0 | $669.8K |
| 24 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6% 06/25/2055 | — | 1.44% | 0 | $668.2K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4%… | — | 1.43% | 0 | $664.9K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.01% | 지급액 (최근 12개월) | $2.5670 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.2669 (Jul 29, 2026) |
| 1년 성장률 | -10.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2310 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2229 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 19 | 평균 거래량 | 1.50K |
| AUM | $46.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $20.0K | +0.04% | $46.5M → $46.5M |
| 1주 | -$110.1K | -0.24% | $46.5M → $46.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — ZHOG
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.