ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 51.19 | 日中値幅 | 51.24 – 51.24 |
| 52週レンジ | 50.89 – 52.20 | 出来高 | 19 |
| 平均出来高 | 1.50K | AUM | $46.6M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.40% | 利回り（TTM） | 5.01% |
| NAV | 51.22 | プレミアム／ディスカウント | +0.04% 概算 |
| 設定日 | Sep 06, 2023 | 保有銘柄一覧 | 62 |
| 運用会社 | F/m | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Corporate Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.20% | -0.23% | -1.67% | -1.35% | — | — | — | — | -1.27% |
| トータルリターン | +0.73% | +1.04% | +0.75% | +1.53% | — | — | — | — | +1.99% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.40% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $40.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 63 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.42% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.75% | 0 | $4.5M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 6.19% | 0 | $2.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 4.75% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 3.45% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.27% | 0 | $1.1M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.24% | 0 | $1.0M |
| 8 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.13% | 0 | $991.9K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.13% | 0 | $989.4K |
| 10 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.13% | 0 | $988.8K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.87% | 0 | $869.7K |
| 12 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.86% | 0 | $866.7K |
| 13 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.80% | 0 | $836.5K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.72% | 0 | $799.8K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.61% | 0 | $748.5K |
| 16 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.57% | 0 | $728.3K |
| 17 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.2392%… | — | 1.54% | 0 | $718.3K |
| 18 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.54% | 0 | $717.9K |
| 19 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.53% | 0 | $712.6K |
| 20 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.48% | 0 | $688.0K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.48% | 0 | $686.8K |
| 22 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.46% | 0 | $677.3K |
| 23 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.44% | 0 | $669.8K |
| 24 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6% 06/25/2055 | — | 1.44% | 0 | $668.2K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4%… | — | 1.43% | 0 | $664.9K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 5.01% | 支払済み（過去12か月） | $2.5670 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 28, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.2669 (Jul 29, 2026) |
| 1年成長率 | -10.36% | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2310 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2229 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 19 | 平均出来高 | 1.50K |
| AUM | $46.6M | プレミアム／ディスカウント | +0.04% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $20.0K | +0.04% | $46.5M → $46.5M |
| 1週間 | -$110.1K | -0.24% | $46.5M → $46.5M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： ZHOG
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。