ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.92 | दिन की रेंज | 50.00 – 50.00 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.80 – 52.20 | वॉल्यूम | 4 |
| औसत वॉल्यूम | 1.30K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 5.15% |
| NAV | 50.01 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.02% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Sep 06, 2023 | होल्डिंग्स | 64 |
| जारीकर्ता | F/m | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Corporate Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.44% | -2.67% | -2.99% | -3.77% | — | — | — | — | -3.70% |
| कुल रिटर्न | -1.44% | -2.15% | -1.36% | -0.97% | — | — | — | — | -0.52% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.40% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $40.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 64 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.36% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.61% | 0 | $4.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 7.74% | 0 | $3.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 4.72% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 3.40% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.25% | 0 | $1.0M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.22% | 0 | $1.0M |
| 8 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.09% | 0 | $963.2K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.07% | 0 | $954.5K |
| 10 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.04% | 0 | $936.1K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.84% | 0 | $844.4K |
| 12 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.76% | 0 | $811.6K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.76% | 0 | $810.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.64% | 0 | $754.4K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.59% | 0 | $733.6K |
| 16 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 1.59% | 0 | $731.4K |
| 17 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.58% | 0 | $725.3K |
| 18 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.4168%… | — | 1.56% | 0 | $717.0K |
| 19 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.52% | 0 | $698.4K |
| 20 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.47% | 0 | $674.3K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.45% | 0 | $666.8K |
| 22 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.45% | 0 | $666.2K |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.75%… | — | 1.44% | 0 | $660.1K |
| 24 | Sempra 4.125% 04/01/2052 | — | 1.43% | 0 | $660.1K |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.42% | 0 | $653.7K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 5.15% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.5760 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 28, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -9.53% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 4 | औसत वॉल्यूम | 1.30K |
| AUM | $46.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.02% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $40.0K | +0.09% | $46.0M → $46.0M |
| 1 महीना | $87.6K | +0.19% | $46.4M → $46.0M |
| 1 सप्ताह | -$22.1K | -0.05% | $45.9M → $46.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार ZHOG
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।