ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.92 | Plage journalière | 50.00 – 50.00 |
| Plage 52 semaines | 49.80 – 52.20 | Volume | 4 |
| Volume moy. | 1.30K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.15% |
| NAV | 50.01 | Prime/Décote | -0.02% indicatif |
| Création | Sep 06, 2023 | Participations | 64 |
| Émetteur | F/m | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.44% | -2.67% | -2.99% | -3.77% | — | — | — | — | -3.70% |
| Performance totale | -1.44% | -2.15% | -1.36% | -0.97% | — | — | — | — | -0.52% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 64 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.36% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.61% | 0 | $4.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 7.74% | 0 | $3.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 4.72% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 3.40% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.25% | 0 | $1.0M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.22% | 0 | $1.0M |
| 8 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.09% | 0 | $963.2K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.07% | 0 | $954.5K |
| 10 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.04% | 0 | $936.1K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.84% | 0 | $844.4K |
| 12 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.76% | 0 | $811.6K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.76% | 0 | $810.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.64% | 0 | $754.4K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.59% | 0 | $733.6K |
| 16 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 1.59% | 0 | $731.4K |
| 17 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.58% | 0 | $725.3K |
| 18 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.4168%… | — | 1.56% | 0 | $717.0K |
| 19 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.52% | 0 | $698.4K |
| 20 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.47% | 0 | $674.3K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.45% | 0 | $666.8K |
| 22 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.45% | 0 | $666.2K |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.75%… | — | 1.44% | 0 | $660.1K |
| 24 | Sempra 4.125% 04/01/2052 | — | 1.43% | 0 | $660.1K |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.42% | 0 | $653.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.15% | Versé (12 derniers mois) | $2.5760 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2026 | Dernier versement | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| Croissance 1 an | -9.53% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4 | Volume moyen | 1.30K |
| AUM | $46.0M | Prime/Décote | -0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $40.0K | +0.09% | $46.0M → $46.0M |
| 1 mois | $87.6K | +0.19% | $46.4M → $46.0M |
| 1 semaine | -$22.1K | -0.05% | $45.9M → $46.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ZHOG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.