ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 51.19 | Rango diario | 51.24 – 51.24 |
| Rango de 52 semanas | 50.89 – 52.20 | Volumen | 19 |
| Volumen prom. | 1.50K | AUM | $46.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 5.01% |
| NAV | 51.22 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Sep 06, 2023 | Posiciones | 62 |
| Emisor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.20% | -0.23% | -1.67% | -1.35% | — | — | — | — | -1.27% |
| Rentabilidad total | +0.73% | +1.04% | +0.75% | +1.53% | — | — | — | — | +1.99% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 63 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.42% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.75% | 0 | $4.5M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 6.19% | 0 | $2.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 4.75% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 3.45% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.27% | 0 | $1.1M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.24% | 0 | $1.0M |
| 8 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.13% | 0 | $991.9K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.13% | 0 | $989.4K |
| 10 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.13% | 0 | $988.8K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.87% | 0 | $869.7K |
| 12 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.86% | 0 | $866.7K |
| 13 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.80% | 0 | $836.5K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.72% | 0 | $799.8K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.61% | 0 | $748.5K |
| 16 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.57% | 0 | $728.3K |
| 17 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.2392%… | — | 1.54% | 0 | $718.3K |
| 18 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.54% | 0 | $717.9K |
| 19 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.53% | 0 | $712.6K |
| 20 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.48% | 0 | $688.0K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.48% | 0 | $686.8K |
| 22 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.46% | 0 | $677.3K |
| 23 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.44% | 0 | $669.8K |
| 24 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6% 06/25/2055 | — | 1.44% | 0 | $668.2K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4%… | — | 1.43% | 0 | $664.9K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.01% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5670 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.2669 (Jul 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -10.36% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2310 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2229 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 19 | Volumen promedio | 1.50K |
| AUM | $46.6M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $20.0K | +0.04% | $46.5M → $46.5M |
| 1 semana | -$110.1K | -0.24% | $46.5M → $46.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ZHOG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.