ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.92 | Tagesspanne | 50.00 – 50.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.80 – 52.20 | Volumen | 4 |
| Durchschn. Volumen | 1.30K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 5.15% |
| NAV | 50.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Sep 06, 2023 | Positionen | 64 |
| Anbieter | F/m | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.44% | -2.67% | -2.99% | -3.77% | — | — | — | — | -3.70% |
| Gesamtrendite | -1.44% | -2.15% | -1.36% | -0.97% | — | — | — | — | -0.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.36% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.61% | 0 | $4.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 7.74% | 0 | $3.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 4.72% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 3.40% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.25% | 0 | $1.0M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.22% | 0 | $1.0M |
| 8 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.09% | 0 | $963.2K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.07% | 0 | $954.5K |
| 10 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.04% | 0 | $936.1K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.84% | 0 | $844.4K |
| 12 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.76% | 0 | $811.6K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.76% | 0 | $810.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.64% | 0 | $754.4K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.59% | 0 | $733.6K |
| 16 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 1.59% | 0 | $731.4K |
| 17 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.58% | 0 | $725.3K |
| 18 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.4168%… | — | 1.56% | 0 | $717.0K |
| 19 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.52% | 0 | $698.4K |
| 20 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.47% | 0 | $674.3K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.45% | 0 | $666.8K |
| 22 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.45% | 0 | $666.2K |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.75%… | — | 1.44% | 0 | $660.1K |
| 24 | Sempra 4.125% 04/01/2052 | — | 1.43% | 0 | $660.1K |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.42% | 0 | $653.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5760 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4 | Durchschnittliches Volumen | 1.30K |
| AUM | $46.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $40.0K | +0.09% | $46.0M → $46.0M |
| 1 Monat | $87.6K | +0.19% | $46.4M → $46.0M |
| 1 Woche | -$22.1K | -0.05% | $45.9M → $46.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZHOG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.