ZHOG F/m Opportunistic Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.92 | النطاق اليومي | 50.00 – 50.00 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.80 – 52.20 | حجم التداول | 4 |
| متوسط حجم التداول | 1.30K | إجمالي الأصول المُدارة | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.15% |
| NAV | 50.01 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 06, 2023 | المقتنيات | 64 |
| المُصدِر | F/m | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W445 | ISIN | US74933W4454 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.44% | -2.67% | -2.99% | -3.77% | — | — | — | — | -3.70% |
| إجمالي العائد | -1.44% | -2.15% | -1.36% | -0.97% | — | — | — | — | -0.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 64 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ZTRE | 10.36% | 0 | $4.8M |
| 2 | F/M High Yield 100 ETF | ZTOP | 9.61% | 0 | $4.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 7.74% | 0 | $3.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 4.72% | 0 | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 3.40% | 0 | $1.6M |
| 6 | Antares Holdings LP 6.35% 10/23/2029 | — | 2.25% | 0 | $1.0M |
| 7 | DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC 6.8043%… | — | 2.22% | 0 | $1.0M |
| 8 | MTN Commercial Mortgage Trust 2026-LPFX 5.1532%… | — | 2.09% | 0 | $963.2K |
| 9 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.5%… | — | 2.07% | 0 | $954.5K |
| 10 | Government National Mortgage Association 6%… | — | 2.04% | 0 | $936.1K |
| 11 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.84% | 0 | $844.4K |
| 12 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2… | — | 1.76% | 0 | $811.6K |
| 13 | Fannie Mae REMICS 5% 03/25/2044 | — | 1.76% | 0 | $810.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 06/01/2052 | — | 1.64% | 0 | $754.4K |
| 15 | Athene Holding Ltd 6.875% 06/28/2055 | — | 1.59% | 0 | $733.6K |
| 16 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 1.59% | 0 | $731.4K |
| 17 | Phillips 66 Partners LP 3.75% 03/01/2028 | — | 1.58% | 0 | $725.3K |
| 18 | Extended Stay America Trust 2025-ESH 5.4168%… | — | 1.56% | 0 | $717.0K |
| 19 | CVS Pass-Through Trust 7.507% 01/10/2032 | — | 1.52% | 0 | $698.4K |
| 20 | Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4% 11/25/2055 | — | 1.47% | 0 | $674.3K |
| 21 | Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.5%… | — | 1.45% | 0 | $666.8K |
| 22 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series… | — | 1.45% | 0 | $666.2K |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.75%… | — | 1.44% | 0 | $660.1K |
| 24 | Sempra 4.125% 04/01/2052 | — | 1.43% | 0 | $660.1K |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd 6.125% 10/17/2056 | — | 1.42% | 0 | $653.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5760 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1989 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | -9.53% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1989 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2640 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2669 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2014 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2032 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1906 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2105 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2209 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2028 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2158 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2209 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4 | متوسط حجم التداول | 1.30K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $46.0M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $40.0K | +0.09% | $46.0M → $46.0M |
| شهر واحد | $87.6K | +0.19% | $46.4M → $46.0M |
| أسبوع واحد | -$22.1K | -0.05% | $45.9M → $46.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ZHOG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.