ZFEB Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
Cotação em 23 de out. de 2026 17:13 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,44 | Intervalo Diário | 26,41 – 26,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,92 – 26,50 | Volume | 607 |
| Volume Médio | 9,34 mil | AUM | US$ 145,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,45 | Prêmio/Desconto | -0,11% indicativo |
| Início | 3 de fev. de 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45784N775 | ISIN | US45784N7755 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ZFEB invests all its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over one year. The upside cap and hedge are reset annually, at the beginning of February. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor would hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, ZFEB is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,23% | +1,54% | +2,60% | +4,14% | +5,59% | — | — | — | +5,99% |
| Retorno total | +0,23% | +1,54% | +2,60% | +4,14% | +5,59% | — | — | — | +5,99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 6.95 C | — | 105,01% | 2,03 mil | US$ 152,7 mi |
| 2 | SPY 01/29/2027 692 P | — | 1,14% | 2,03 mil | US$ 1,7 mi |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,27% | 390,92 mil | US$ 390,9 mil |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06% | -81,21 mil | -US$ 81,2 mil |
| 5 | SPY 01/29/2027 736.12 C | — | -6,36% | -2,03 mil | -US$ 9,2 mi |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,7180 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1,33% / — | Sortino 1A | 1,17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1370 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8850 |
| Desvio negativo 1A | 1,26% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 607 | Volume médio | 9,34 mil |
| AUM | US$ 145,5 mi | Prêmio/Desconto | -0,11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 77 mil | -0,05% | US$ 145,6 mi → US$ 145,5 mi |
| 1 Mês | -US$ 5,6 mi | -3,74% | US$ 150,8 mi → US$ 145,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.