ZETX Daily Target 2X Long ZETA ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.78 | Günlük Aralık | 33.88 – 35.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.82 – 39.23 | Hacim | 5.42K |
| Ort. Hacim | 49.47K | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.31% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 33.69 | Prim/İskonto | +2.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2026 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636W684 | ISIN | US88636W6848 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) is designed to deliver returns equivalent to double (200%) the daily positive price movement of Zeta Global Holdings Corp. Class A (NYSE: ZETA) stock. It achieves this leveraged exposure by employing financial instruments such as swap agreements and short-dated, publicly listed call options, effectively making a bullish wager on ZETA's share performance. The underlying company, Zeta Global, specializes in operating energy-efficient data centers that supply essential computing infrastructure for intensive tasks like Bitcoin mining and artificial intelligence workloads, with a strong emphasis on scalable and sustainable power usage for advanced data processing. While ZETX aims to maintain this 2x leveraged exposure through daily rebalancing, holding the fund for more than a single day can result in returns that diverge from the targeted 200%, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the daily rebalancing process itself. Furthermore, ZETX may hold various assets as collateral for its derivative positions, including U.S. government securities, money market funds, short-term bond exchange-traded funds, and investment-grade corporate debt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +76.02% | +77.38% | +81.00% | — | — | — | — | — | +80.53% |
| Toplam getiri | +76.02% | +77.37% | +80.99% | — | — | — | — | — | +80.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $131.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-JNST-L | — | 34.25% | 64.85K | $1.9M |
| 2 | ZETA GLOBAL SWAP CS-L | — | 33.64% | 63.68K | $1.9M |
| 3 | ZETA GLOBAL SWAP MAREX-L | — | 33.46% | 63.35K | $1.8M |
| 4 | ZETA GLOBAL SWAP CF-L | — | 33.32% | 63.09K | $1.8M |
| 5 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 32.71% | 61.93K | $1.8M |
| 6 | ZETA GLOBAL SWAP NOMURA-L | — | 32.59% | 61.70K | $1.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 12.48% | 687.00K | $686.8K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.46% | 25.11K | $25.1K |
| 9 | Cash & Other | — | -112.91% | -6.21M | -$6.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.42K | Ortalama hacim | 49.47K |
| AUM | $5.1M | Prim/İskonto | +2.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$222.0K | -4.21% | $5.3M → $5.1M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -17.39% | $5.9M → $5.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZETX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.