ZETX Daily Target 2X Long ZETA ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.78 | Dagbandbreedte | 33.88 – 35.10 |
| 52-weeksbereik | 11.82 – 39.23 | Volume | 5.42K |
| Gem. volume | 49.47K | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.69 | Premie/korting | +2.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 03, 2026 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636W684 | ISIN | US88636W6848 |
| Structuur | Hefboom 2x Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) is designed to deliver returns equivalent to double (200%) the daily positive price movement of Zeta Global Holdings Corp. Class A (NYSE: ZETA) stock. It achieves this leveraged exposure by employing financial instruments such as swap agreements and short-dated, publicly listed call options, effectively making a bullish wager on ZETA's share performance. The underlying company, Zeta Global, specializes in operating energy-efficient data centers that supply essential computing infrastructure for intensive tasks like Bitcoin mining and artificial intelligence workloads, with a strong emphasis on scalable and sustainable power usage for advanced data processing. While ZETX aims to maintain this 2x leveraged exposure through daily rebalancing, holding the fund for more than a single day can result in returns that diverge from the targeted 200%, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the daily rebalancing process itself. Furthermore, ZETX may hold various assets as collateral for its derivative positions, including U.S. government securities, money market funds, short-term bond exchange-traded funds, and investment-grade corporate debt.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +76.02% | +77.38% | +81.00% | — | — | — | — | — | +80.53% |
| Totaalrendement | +76.02% | +77.37% | +80.99% | — | — | — | — | — | +80.52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.31% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $131.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 9 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-JNST-L | — | 34.25% | 64.85K | $1.9M |
| 2 | ZETA GLOBAL SWAP CS-L | — | 33.64% | 63.68K | $1.9M |
| 3 | ZETA GLOBAL SWAP MAREX-L | — | 33.46% | 63.35K | $1.8M |
| 4 | ZETA GLOBAL SWAP CF-L | — | 33.32% | 63.09K | $1.8M |
| 5 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 32.71% | 61.93K | $1.8M |
| 6 | ZETA GLOBAL SWAP NOMURA-L | — | 32.59% | 61.70K | $1.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 12.48% | 687.00K | $686.8K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.46% | 25.11K | $25.1K |
| 9 | Cash & Other | — | -112.91% | -6.21M | -$6.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.42K | Gemiddeld volume | 49.47K |
| AUM | $5.1M | Premie/korting | +2.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$222.0K | -4.21% | $5.3M → $5.1M |
| 1 week | -$1.0M | -17.39% | $5.9M → $5.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZETX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.