ZETX Daily Target 2X Long ZETA ETF
Quotazione aggiornata al Aug 28, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.57 | Day Range | 39.35 – 39.38 |
| 52-Week Range | 11.82 – 39.60 | Volume | 6.12K |
| Avg Volume | 48.88K | AUM | $5.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.51 | Premio/Sconto | +14.01% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2026 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Leveraged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636W684 | ISIN | US88636W6848 |
| Struttura | A leva 2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) is designed to deliver returns equivalent to double (200%) the daily positive price movement of Zeta Global Holdings Corp. Class A (NYSE: ZETA) stock. It achieves this leveraged exposure by employing financial instruments such as swap agreements and short-dated, publicly listed call options, effectively making a bullish wager on ZETA's share performance. The underlying company, Zeta Global, specializes in operating energy-efficient data centers that supply essential computing infrastructure for intensive tasks like Bitcoin mining and artificial intelligence workloads, with a strong emphasis on scalable and sustainable power usage for advanced data processing. While ZETX aims to maintain this 2x leveraged exposure through daily rebalancing, holding the fund for more than a single day can result in returns that diverge from the targeted 200%, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the daily rebalancing process itself. Furthermore, ZETX may hold various assets as collateral for its derivative positions, including U.S. government securities, money market funds, short-term bond exchange-traded funds, and investment-grade corporate debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +20.45% | +62.81% | +88.10% | — | — | — | — | — | +105.48% |
| Rendimento totale | +20.45% | +62.81% | +88.10% | — | — | — | — | — | +105.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 04, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 28, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 96.40% | 5.30M | $5.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.60% | 197.74K | $197.7K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6.12K | Average volume | 48.88K |
| AUM | $5.2M | Premio/Sconto | +14.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.2M → $5.2M |
| 1 Month | $0.00 | 0.00% | $5.2M → $5.2M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $5.2M → $5.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZETX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.