ZETX Daily Target 2X Long ZETA ETF
Cours au Aug 26, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 33.78 | Plage journalière | 33.88 – 35.10 |
| Plage 52 semaines | 11.82 – 39.23 | Volume | 5.42K |
| Volume moy. | 49.47K | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.31% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 33.69 | Prime/Décote | +2.61% indicatif |
| Création | Feb 03, 2026 | Participations | 9 |
| Émetteur | Defiance | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636W684 | ISIN | US88636W6848 |
| Structure | À effet de levier 2x Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) is designed to deliver returns equivalent to double (200%) the daily positive price movement of Zeta Global Holdings Corp. Class A (NYSE: ZETA) stock. It achieves this leveraged exposure by employing financial instruments such as swap agreements and short-dated, publicly listed call options, effectively making a bullish wager on ZETA's share performance. The underlying company, Zeta Global, specializes in operating energy-efficient data centers that supply essential computing infrastructure for intensive tasks like Bitcoin mining and artificial intelligence workloads, with a strong emphasis on scalable and sustainable power usage for advanced data processing. While ZETX aims to maintain this 2x leveraged exposure through daily rebalancing, holding the fund for more than a single day can result in returns that diverge from the targeted 200%, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the daily rebalancing process itself. Furthermore, ZETX may hold various assets as collateral for its derivative positions, including U.S. government securities, money market funds, short-term bond exchange-traded funds, and investment-grade corporate debt.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +76.02% | +77.38% | +81.00% | — | — | — | — | — | +80.53% |
| Performance totale | +76.02% | +77.37% | +80.99% | — | — | — | — | — | +80.52% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.31% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $131.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 9 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-JNST-L | — | 34.25% | 64.85K | $1.9M |
| 2 | ZETA GLOBAL SWAP CS-L | — | 33.64% | 63.68K | $1.9M |
| 3 | ZETA GLOBAL SWAP MAREX-L | — | 33.46% | 63.35K | $1.8M |
| 4 | ZETA GLOBAL SWAP CF-L | — | 33.32% | 63.09K | $1.8M |
| 5 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 32.71% | 61.93K | $1.8M |
| 6 | ZETA GLOBAL SWAP NOMURA-L | — | 32.59% | 61.70K | $1.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 12.48% | 687.00K | $686.8K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.46% | 25.11K | $25.1K |
| 9 | Cash & Other | — | -112.91% | -6.21M | -$6.2M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.42K | Volume moyen | 49.47K |
| AUM | $5.1M | Prime/Décote | +2.61% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$222.0K | -4.21% | $5.3M → $5.1M |
| 1 semaine | -$1.0M | -17.39% | $5.9M → $5.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.