ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 61.26 | 当日价格区间 | 61.99 – 62.20 |
| 52周区间 | 55.27 – 64.00 | 成交量 | 619 |
| 平均成交量 | 2.46K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 61.25 | 溢价/折价 | +1.55% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 31, 2015 | 持仓明细 | 32 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| 总回报 | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 32 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.73% | 25.61K | $5.9M |
| 2 | Shopify Inc | SHOP | 8.48% | 34.81K | $5.7M |
| 3 | Tesla Inc | TSLA | 8.03% | 14.47K | $5.4M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.25% | 2.27K | $4.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 5.98% | 19.07K | $4.0M |
| 6 | Snowflake Inc | SNOW | 5.39% | 10.60K | $3.6M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.21% | 12.91K | $3.5M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.71% | 11.63K | $3.2M |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.45% | 7.20K | $3.0M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.15% | 17.45K | $2.8M |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.80% | 9.78K | $2.6M |
| 12 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.56% | 35.17K | $2.4M |
| 13 | Toast Inc | TOST | 3.28% | 72.65K | $2.2M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.18% | 8.45K | $2.1M |
| 15 | Nebius Group NV | NBIS | 2.99% | 9.20K | $2.0M |
| 16 | Samsara Inc | IOT | 2.65% | 43.42K | $1.8M |
| 17 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.39% | 3.07K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.16% | 5.30K | $1.5M |
| 19 | Rubrik Inc | RBRK | 2.16% | 12.05K | $1.5M |
| 20 | AppLovin Corp | APP | 1.47% | 3.55K | $994.4K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.41% | 30.10K | $953.9K |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 6.00K | $938.8K |
| 23 | Coherent Corp | COHR | 1.34% | 3.00K | $907.0K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.32% | 45.05K | $895.1K |
| 25 | IonQ Inc | IONQ | 1.31% | 22.43K | $884.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 619 | 平均成交量 | 2.46K |
| AUM | $67.6M | 溢价/折价 | +1.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.2M | -1.69% | $68.8M → $67.6M |
| 1个月 | -$1.9M | -2.89% | $64.4M → $67.6M |
| 1周 | -$178.0K | -0.27% | $66.3M → $67.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。