ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.26 | Günlük Aralık | 61.99 – 62.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.27 – 64.00 | Hacim | 619 |
| Ort. Hacim | 2.46K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 61.25 | Prim/İskonto | +1.55% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2015 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| Toplam getiri | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.73% | 25.61K | $5.9M |
| 2 | Shopify Inc | SHOP | 8.48% | 34.81K | $5.7M |
| 3 | Tesla Inc | TSLA | 8.03% | 14.47K | $5.4M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.25% | 2.27K | $4.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 5.98% | 19.07K | $4.0M |
| 6 | Snowflake Inc | SNOW | 5.39% | 10.60K | $3.6M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.21% | 12.91K | $3.5M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.71% | 11.63K | $3.2M |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.45% | 7.20K | $3.0M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.15% | 17.45K | $2.8M |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.80% | 9.78K | $2.6M |
| 12 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.56% | 35.17K | $2.4M |
| 13 | Toast Inc | TOST | 3.28% | 72.65K | $2.2M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.18% | 8.45K | $2.1M |
| 15 | Nebius Group NV | NBIS | 2.99% | 9.20K | $2.0M |
| 16 | Samsara Inc | IOT | 2.65% | 43.42K | $1.8M |
| 17 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.39% | 3.07K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.16% | 5.30K | $1.5M |
| 19 | Rubrik Inc | RBRK | 2.16% | 12.05K | $1.5M |
| 20 | AppLovin Corp | APP | 1.47% | 3.55K | $994.4K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.41% | 30.10K | $953.9K |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 6.00K | $938.8K |
| 23 | Coherent Corp | COHR | 1.34% | 3.00K | $907.0K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.32% | 45.05K | $895.1K |
| 25 | IonQ Inc | IONQ | 1.31% | 22.43K | $884.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 619 | Ortalama hacim | 2.46K |
| AUM | $67.6M | Prim/İskonto | +1.55% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.2M | -1.69% | $68.8M → $67.6M |
| 1 Ay | -$1.9M | -2.89% | $64.4M → $67.6M |
| 1 Hafta | -$178.0K | -0.27% | $66.3M → $67.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ZDIS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.