ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.02 | Дневной диапазон | 60.28 – 60.89 |
| Диапазон за 52 недели | 60.28 – 64.00 | Объём торгов | 4.31K |
| Средний объём | 1.90K | AUM | $67.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 61.01 | Премия/дисконт | -1.20% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2015 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.26% | 25.61K | $5.6M |
| 2 | Axon Enterprise Inc | AXON | 7.84% | 8.57K | $5.3M |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 7.80% | 35.62K | $5.2M |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 7.69% | 14.97K | $5.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 6.57% | 19.07K | $4.4M |
| 6 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.51% | 2.27K | $4.4M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 5.07% | 10.60K | $3.4M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.53% | 13.10K | $3.0M |
| 9 | Bloom Energy Corp | BE | 3.89% | 12.91K | $2.6M |
| 10 | Toast Inc | TOST | 3.82% | 72.65K | $2.6M |
| 11 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.45% | 31.77K | $2.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.27% | 8.45K | $2.2M |
| 13 | Nebius Group NV | NBIS | 3.01% | 9.20K | $2.0M |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.77% | 9.78K | $1.9M |
| 15 | Samsara Inc | IOT | 2.52% | 43.42K | $1.7M |
| 16 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.44% | 3.07K | $1.6M |
| 17 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.43% | 30.10K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.98% | 5.30K | $1.3M |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.80% | 9.03K | $1.2M |
| 20 | Rubrik Inc | RBRK | 1.75% | 12.05K | $1.2M |
| 21 | AppLovin Corp | APP | 1.70% | 3.70K | $1.1M |
| 22 | DraftKings Inc | DKNG | 1.68% | 45.05K | $1.1M |
| 23 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CYATY | 1.51% | 50.52K | $1.0M |
| 24 | Reddit Inc | RDDT | 1.34% | 6.00K | $901.9K |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.29% | 3.00K | $870.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.31K | Средний объём | 1.90K |
| AUM | $67.3M | Премия/дисконт | -1.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.5M | -2.15% | $68.1M → $66.6M |
| 1 неделя | -$3.3M | -4.70% | $70.8M → $66.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZDIS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.