ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 61.26 | Day Range | 61.99 – 62.20 |
| 52-Week Range | 55.27 – 64.00 | Volume | 619 |
| Avg Volume | 2.46K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 61.25 | Premio/Sconto | +1.55% indicativo |
| Inception | Aug 31, 2015 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| Rendimento totale | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 32 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.73% | 25.61K | $5.9M |
| 2 | Shopify Inc | SHOP | 8.48% | 34.81K | $5.7M |
| 3 | Tesla Inc | TSLA | 8.03% | 14.47K | $5.4M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.25% | 2.27K | $4.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 5.98% | 19.07K | $4.0M |
| 6 | Snowflake Inc | SNOW | 5.39% | 10.60K | $3.6M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.21% | 12.91K | $3.5M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.71% | 11.63K | $3.2M |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.45% | 7.20K | $3.0M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.15% | 17.45K | $2.8M |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.80% | 9.78K | $2.6M |
| 12 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.56% | 35.17K | $2.4M |
| 13 | Toast Inc | TOST | 3.28% | 72.65K | $2.2M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.18% | 8.45K | $2.1M |
| 15 | Nebius Group NV | NBIS | 2.99% | 9.20K | $2.0M |
| 16 | Samsara Inc | IOT | 2.65% | 43.42K | $1.8M |
| 17 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.39% | 3.07K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.16% | 5.30K | $1.5M |
| 19 | Rubrik Inc | RBRK | 2.16% | 12.05K | $1.5M |
| 20 | AppLovin Corp | APP | 1.47% | 3.55K | $994.4K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.41% | 30.10K | $953.9K |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 6.00K | $938.8K |
| 23 | Coherent Corp | COHR | 1.34% | 3.00K | $907.0K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.32% | 45.05K | $895.1K |
| 25 | IonQ Inc | IONQ | 1.31% | 22.43K | $884.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 619 | Average volume | 2.46K |
| AUM | $67.6M | Premio/Sconto | +1.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.2M | -1.69% | $68.8M → $67.6M |
| 1 Month | -$1.9M | -2.89% | $64.4M → $67.6M |
| 1 Week | -$178.0K | -0.27% | $66.3M → $67.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZDIS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.