ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.26 | Rentang Harian | 61.99 – 62.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.27 – 64.00 | Volume | 619 |
| Volume Rata-Rata | 2.46K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 61.25 | Premium/Diskon | +1.55% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2015 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| Total return | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.73% | 25.61K | $5.9M |
| 2 | Shopify Inc | SHOP | 8.48% | 34.81K | $5.7M |
| 3 | Tesla Inc | TSLA | 8.03% | 14.47K | $5.4M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.25% | 2.27K | $4.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 5.98% | 19.07K | $4.0M |
| 6 | Snowflake Inc | SNOW | 5.39% | 10.60K | $3.6M |
| 7 | Bloom Energy Corp | BE | 5.21% | 12.91K | $3.5M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.71% | 11.63K | $3.2M |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.45% | 7.20K | $3.0M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.15% | 17.45K | $2.8M |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.80% | 9.78K | $2.6M |
| 12 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.56% | 35.17K | $2.4M |
| 13 | Toast Inc | TOST | 3.28% | 72.65K | $2.2M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.18% | 8.45K | $2.1M |
| 15 | Nebius Group NV | NBIS | 2.99% | 9.20K | $2.0M |
| 16 | Samsara Inc | IOT | 2.65% | 43.42K | $1.8M |
| 17 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.39% | 3.07K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.16% | 5.30K | $1.5M |
| 19 | Rubrik Inc | RBRK | 2.16% | 12.05K | $1.5M |
| 20 | AppLovin Corp | APP | 1.47% | 3.55K | $994.4K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.41% | 30.10K | $953.9K |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 6.00K | $938.8K |
| 23 | Coherent Corp | COHR | 1.34% | 3.00K | $907.0K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.32% | 45.05K | $895.1K |
| 25 | IonQ Inc | IONQ | 1.31% | 22.43K | $884.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 619 | Volume rata-rata | 2.46K |
| AUM | $67.6M | Premium/Diskon | +1.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -1.69% | $68.8M → $67.6M |
| 1 Bulan | -$1.9M | -2.89% | $64.4M → $67.6M |
| 1 Minggu | -$178.0K | -0.27% | $66.3M → $67.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZDIS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.