ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.02 | Tagesspanne | 60.28 – 60.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.28 – 64.00 | Volumen | 4.31K |
| Durchschn. Volumen | 3.48K | AUM | $66.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 60.34 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2015 | Positionen | 32 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A728 | ISIN | US92790A7283 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund seeking long-term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in common stocks and other U.S.-traded equity securities of U.S. discovery growth companies -- those the sub-adviser identifies as having favorable, higher-than-average revenue growth potential from novel technology application, participation in expanding industries, or other differentiating factors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.26% | 25.61K | $5.6M |
| 2 | Axon Enterprise Inc | AXON | 7.84% | 8.57K | $5.3M |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 7.80% | 35.62K | $5.2M |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 7.69% | 14.97K | $5.2M |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 6.57% | 19.07K | $4.4M |
| 6 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.51% | 2.27K | $4.4M |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 5.07% | 10.60K | $3.4M |
| 8 | Datadog Inc | DDOG | 4.53% | 13.10K | $3.0M |
| 9 | Bloom Energy Corp | BE | 3.89% | 12.91K | $2.6M |
| 10 | Toast Inc | TOST | 3.82% | 72.65K | $2.6M |
| 11 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.45% | 31.77K | $2.3M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.27% | 8.45K | $2.2M |
| 13 | Nebius Group NV | NBIS | 3.01% | 9.20K | $2.0M |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.77% | 9.78K | $1.9M |
| 15 | Samsara Inc | IOT | 2.52% | 43.42K | $1.7M |
| 16 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.44% | 3.07K | $1.6M |
| 17 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.43% | 30.10K | $1.6M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.98% | 5.30K | $1.3M |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.80% | 9.03K | $1.2M |
| 20 | Rubrik Inc | RBRK | 1.75% | 12.05K | $1.2M |
| 21 | AppLovin Corp | APP | 1.70% | 3.70K | $1.1M |
| 22 | DraftKings Inc | DKNG | 1.68% | 45.05K | $1.1M |
| 23 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CYATY | 1.51% | 50.52K | $1.0M |
| 24 | Reddit Inc | RDDT | 1.34% | 6.00K | $901.9K |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.29% | 3.00K | $870.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.31K | Durchschnittliches Volumen | 3.48K |
| AUM | $66.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.5M | -2.15% | $68.1M → $66.6M |
| 1 Woche | -$3.3M | -4.70% | $70.8M → $66.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ZDIS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.