ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 19:17 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 27,94 | Day Range | 27,93 – 27,99 |
| 52-Week Range | 25,81 – 28,08 | Volume | 13080 |
| Avg Volume | 51580 | AUM | 159,6 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27,99 | Premio/Sconto | -0,22% indicativo |
| Inception | 1 ago 2024 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y111 | ISIN | US45783Y1111 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,18% | +0,58% | +2,53% | +4,53% | +5,28% | — | — | — | +6,94% |
| Rendimento totale | -0,18% | +0,58% | +2,53% | +4,53% | +5,28% | — | — | — | +6,94% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 7 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 98,53% | 226261 | 157,2 Mln USD |
| 2 | VOO 07/30/2027 686.65 P | — | 4,49% | 2310 | 7,2 Mln USD |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,52% | 822182,42 | 822182,42 USD |
| 4 | VOO 07/30/2027 714.12 C | — | 0,12% | 47 | 186840,51 USD |
| 5 | Cash & Other | — | -0,03% | -51017,37 | -51017,37 USD |
| 6 | VOO 07/30/2027 714.12 P | — | -0,12% | -47 | -188642,96 USD |
| 7 | VOO 07/30/2027 744.19 C | — | -3,50% | -2310 | -5,6 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,56% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5100 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1,71% / — | Sortino 1A | 0,8200 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2090 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7830 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13080 | Average volume | 51580 |
| AUM | 159,6 Mln USD | Premio/Sconto | -0,22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -1,6 Mln USD | -0,99% | 161,4 Mln USD → 159,6 Mln USD |
| 1 Month | -6,9 Mln USD | -4,16% | 166,8 Mln USD → 159,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZAUG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.