YYY Amplify CEF High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.44 | Tagesspanne | 11.39 – 11.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.69 – 11.93 | Volumen | 199.58K |
| Durchschn. Volumen | 355.02K | AUM | $743.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 3.23% | Rendite (TTM) | 12.59% |
| NAV | 11.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.53% indikativ |
| Auflegung | Jun 11, 2012 | Positionen | 60 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108847 | ISIN | US0321088470 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Amplify ETF Trust - Amplify CEF High Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Amplify Investments LLC. It is co-managed by Penserra Capital Management LLC. The fund invests in public equity, fixed income, and commodity markets of the United States. For its equity portion, it invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in debt securities. For its commodity portion, it invests through other funds in commodities. The fund seeks to track the performance of the Nasdaq CEF High Income Index, by using full replication technique. Amplify ETF Trust - Amplify CEF High Income ETF was formed on June 11, 2012 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.53% | -1.38% | -3.13% | -0.61% | -3.30% | -0.58% | -7.99% | -5.19% | -3.91% |
| Gesamtrendite | +1.60% | +1.78% | +3.25% | +7.02% | +9.68% | +12.61% | +3.51% | +5.10% | +5.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 3.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $323.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 62 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | 3.48% | 2.43M | $25.8M |
| 2 | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | 3.38% | 1.64M | $25.1M |
| 3 | Tortoise Energy Infrastructure Corp | TYG | 3.22% | 549.56K | $23.9M |
| 4 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 3.15% | 2.44M | $23.4M |
| 5 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 3.13% | 3.09M | $23.3M |
| 6 | PIMCO High Income Fund | PHK | 3.08% | 5.03M | $22.9M |
| 7 | abrdn Global Infrastructure Income Fund | ASGI | 2.87% | 856.23K | $21.3M |
| 8 | CBRE Global Real Estate Income Fund | IGR | 2.57% | 4.10M | $19.1M |
| 9 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | JQC | 2.56% | 4.00M | $19.0M |
| 10 | PIMCO Income Strategy Fund II | PFN | 2.49% | 2.67M | $18.5M |
| 11 | Western Asset Diversified Income Fund | WDI | 2.41% | 1.41M | $17.9M |
| 12 | PIMCO Access Income Fund | PAXS | 2.41% | 1.28M | $17.9M |
| 13 | abrdn Life Sciences Investors | HQL | 2.39% | 823.08K | $17.7M |
| 14 | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | FAX | 2.31% | 1.18M | $17.2M |
| 15 | abrdn Income Credit Strategies Fund | ACP | 2.29% | 3.40M | $17.0M |
| 16 | Aberdeen India Fund Inc | IFN | 1.77% | 1.15M | $13.2M |
| 17 | KKR Income Opportunities Fund | KIO | 1.64% | 1.11M | $12.2M |
| 18 | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | JRI | 1.63% | 979.82K | $12.1M |
| 19 | abrdn Healthcare Investors | HQH | 1.60% | 507.21K | $11.9M |
| 20 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1.54% | 678.10K | $11.4M |
| 21 | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | NXG | 1.50% | 198.65K | $11.1M |
| 22 | BlackRock Debt Strategies Fund Inc | DSU | 1.42% | 1.13M | $10.6M |
| 23 | Gabelli Equity Trust Inc/The | GAB | 1.42% | 1.85M | $10.5M |
| 24 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 1.41% | 193.37K | $10.5M |
| 25 | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt… | EDD | 1.40% | 1.74M | $10.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4400 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1200 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | 0.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | 0.00% / -1.46% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1200 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1200 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1200 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8.87% / 10.39% | Sharpe 1J / 3J | 0.725 / 0.923 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.06% / -13.47% | Sortino 1J | 1.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.52 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 199.58K | Durchschnittliches Volumen | 355.02K |
| AUM | $743.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.0M | -0.27% | $745.1M → $743.1M |
| 1 Woche | -$3.8M | -0.51% | $749.5M → $743.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu YYY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.