YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,10 | Дневной диапазон | 28,10 – 28,12 |
| Диапазон за 52 недели | 25,09 – 29,78 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 345 | AUM | 983,1 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28,09 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946812 | ISIN | US2189468125 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is an ETF that seeks to meet its objective by having Corgi Strategies, LLC (the "adviser") actively manage the fund, and under ordinary market conditions, invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of companies materially involved in consumer-oriented products and services that the adviser believes are positioned to benefit from aging demographics and the spending preferences of older consumers, with an emphasis on extending healthspan — the period of life spent in good health — and on lifestyle and services categories. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,66 % | -4,46 % | — | — | — | — | — | — | +7,47 % |
| Совокупная доходность | +4,66 % | -4,46 % | — | — | — | — | — | — | +7,47 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 49 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 14,89 % | 112 | 146,3 тыс. $ |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5,41 % | 224 | 53,2 тыс. $ |
| 3 | Medtronic PLC | MDT | 5,09 % | 518 | 50 тыс. $ |
| 4 | Humana Inc | HUM | 4,20 % | 98 | 41,3 тыс. $ |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3,96 % | 98 | 38,9 тыс. $ |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3,90 % | 238 | 38,3 тыс. $ |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3,82 % | 105 | 37,6 тыс. $ |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 3,67 % | 126 | 36,1 тыс. $ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,39 % | 420 | 33,3 тыс. $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,21 % | 31,6 тыс. | 31,6 тыс. $ |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2,91 % | 329 | 28,6 тыс. $ |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,76 % | 266 | 27,1 тыс. $ |
| 13 | Alcon AG | ALC | 2,56 % | 357 | 25,2 тыс. $ |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2,49 % | 903 | 24,5 тыс. $ |
| 15 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15 % | 504 | 21,2 тыс. $ |
| 16 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1,88 % | 147 | 18,5 тыс. $ |
| 17 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1,88 % | 217 | 18,4 тыс. $ |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,75 % | 371 | 17,2 тыс. $ |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1,71 % | 273 | 16,8 тыс. $ |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1,65 % | 266 | 16,2 тыс. $ |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1,60 % | 294 | 15,7 тыс. $ |
| 22 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 1,58 % | 371 | 15,6 тыс. $ |
| 23 | Service Corp International/US | SCI | 1,55 % | 182 | 15,2 тыс. $ |
| 24 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1,52 % | 84 | 15 тыс. $ |
| 25 | DAVITA INC | DVA | 1,46 % | 77 | 14,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 345 |
| AUM | 983,1 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,1 тыс. $ | +0,74 % | 966,4 тыс. $ → 983,1 тыс. $ |
| 1 месяц | 8,5 тыс. $ | +0,91 % | 931,2 тыс. $ → 983,1 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YUNG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.