YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,10 | Dagbandbreedte | 28,10 – 28,12 |
| 52-weeksbereik | 25,09 – 29,78 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 345 | AUM | US$ 983,1K (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,09 | Premie/korting | +0,05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 5 mei 2026 | Posities | 49 |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 218946812 | ISIN | US2189468125 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund is an ETF that seeks to meet its objective by having Corgi Strategies, LLC (the "adviser") actively manage the fund, and under ordinary market conditions, invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of companies materially involved in consumer-oriented products and services that the adviser believes are positioned to benefit from aging demographics and the spending preferences of older consumers, with an emphasis on extending healthspan — the period of life spent in good health — and on lifestyle and services categories. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4,66% | -4,46% | — | — | — | — | — | — | +7,47% |
| Totaalrendement | +4,66% | -4,46% | — | — | — | — | — | — | +7,47% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 49 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 14,89% | 112 | US$ 146,3K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5,41% | 224 | US$ 53,2K |
| 3 | Medtronic PLC | MDT | 5,09% | 518 | US$ 50K |
| 4 | Humana Inc | HUM | 4,20% | 98 | US$ 41,3K |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3,96% | 98 | US$ 38,9K |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3,90% | 238 | US$ 38,3K |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3,82% | 105 | US$ 37,6K |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 3,67% | 126 | US$ 36,1K |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,39% | 420 | US$ 33,3K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,21% | 31,6K | US$ 31,6K |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2,91% | 329 | US$ 28,6K |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,76% | 266 | US$ 27,1K |
| 13 | Alcon AG | ALC | 2,56% | 357 | US$ 25,2K |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2,49% | 903 | US$ 24,5K |
| 15 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15% | 504 | US$ 21,2K |
| 16 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1,88% | 147 | US$ 18,5K |
| 17 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1,88% | 217 | US$ 18,4K |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,75% | 371 | US$ 17,2K |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1,71% | 273 | US$ 16,8K |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1,65% | 266 | US$ 16,2K |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1,60% | 294 | US$ 15,7K |
| 22 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 1,58% | 371 | US$ 15,6K |
| 23 | Service Corp International/US | SCI | 1,55% | 182 | US$ 15,2K |
| 24 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1,52% | 84 | US$ 15K |
| 25 | DAVITA INC | DVA | 1,46% | 77 | US$ 14,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 345 |
| AUM | US$ 983,1K | Premie/korting | +0,05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 7,1K | +0,74% | US$ 966,4K → US$ 983,1K |
| 1 maand | US$ 8,5K | +0,91% | US$ 931,2K → US$ 983,1K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over YUNG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.