YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,10 | Tagesspanne | 28,10 – 28,12 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,09 – 29,78 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 345 | AUM | 983108 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28,09 | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 49 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946812 | ISIN | US2189468125 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund is an ETF that seeks to meet its objective by having Corgi Strategies, LLC (the "adviser") actively manage the fund, and under ordinary market conditions, invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of companies materially involved in consumer-oriented products and services that the adviser believes are positioned to benefit from aging demographics and the spending preferences of older consumers, with an emphasis on extending healthspan — the period of life spent in good health — and on lifestyle and services categories. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4,66 % | -4,46 % | — | — | — | — | — | — | +7,47 % |
| Gesamtrendite | +4,66 % | -4,46 % | — | — | — | — | — | — | +7,47 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 49 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 14,89 % | 112 | 146349,28 $ |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5,41 % | 224 | 53177,6 $ |
| 3 | Medtronic PLC | MDT | 5,09 % | 518 | 50033,62 $ |
| 4 | Humana Inc | HUM | 4,20 % | 98 | 41255,06 $ |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3,96 % | 98 | 38886,4 $ |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3,90 % | 238 | 38341,8 $ |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3,82 % | 105 | 37597,35 $ |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 3,67 % | 126 | 36052,38 $ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,39 % | 420 | 33289,2 $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,21 % | 31598,67 | 31598,67 $ |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2,91 % | 329 | 28619,71 $ |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,76 % | 266 | 27132 $ |
| 13 | Alcon AG | ALC | 2,56 % | 357 | 25214,91 $ |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2,49 % | 903 | 24453,24 $ |
| 15 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,15 % | 504 | 21183,12 $ |
| 16 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1,88 % | 147 | 18523,47 $ |
| 17 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1,88 % | 217 | 18445 $ |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,75 % | 371 | 17177,3 $ |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1,71 % | 273 | 16830,45 $ |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1,65 % | 266 | 16188,76 $ |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1,60 % | 294 | 15699,6 $ |
| 22 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 1,58 % | 371 | 15578,29 $ |
| 23 | Service Corp International/US | SCI | 1,55 % | 182 | 15231,58 $ |
| 24 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1,52 % | 84 | 14981,4 $ |
| 25 | DAVITA INC | DVA | 1,46 % | 77 | 14329,7 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 345 |
| AUM | 983108 $ | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7133 $ | +0,74 % | 966434 $ → 983108 $ |
| 1 Monat | 8504 $ | +0,91 % | 931202 $ → 983108 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu YUNG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.