YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.10 | النطاق اليومي | 28.10 – 28.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.09 – 29.78 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 345 | إجمالي الأصول المُدارة | 983.1 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 28.09 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 49 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946812 | ISIN | US2189468125 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an ETF that seeks to meet its objective by having Corgi Strategies, LLC (the "adviser") actively manage the fund, and under ordinary market conditions, invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of companies materially involved in consumer-oriented products and services that the adviser believes are positioned to benefit from aging demographics and the spending preferences of older consumers, with an emphasis on extending healthspan — the period of life spent in good health — and on lifestyle and services categories. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.66% | -4.46% | — | — | — | — | — | — | +7.47% |
| إجمالي العائد | +4.66% | -4.46% | — | — | — | — | — | — | +7.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 49 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 14.89% | 112 | 146.3 ألف US$ |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5.41% | 224 | 53.2 ألف US$ |
| 3 | Medtronic PLC | MDT | 5.09% | 518 | 50 ألف US$ |
| 4 | Humana Inc | HUM | 4.20% | 98 | 41.3 ألف US$ |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 3.96% | 98 | 38.9 ألف US$ |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.90% | 238 | 38.3 ألف US$ |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 3.82% | 105 | 37.6 ألف US$ |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 3.67% | 126 | 36.1 ألف US$ |
| 9 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.39% | 420 | 33.3 ألف US$ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.21% | 31.6 ألف | 31.6 ألف US$ |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2.91% | 329 | 28.6 ألف US$ |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2.76% | 266 | 27.1 ألف US$ |
| 13 | Alcon AG | ALC | 2.56% | 357 | 25.2 ألف US$ |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.49% | 903 | 24.5 ألف US$ |
| 15 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.15% | 504 | 21.2 ألف US$ |
| 16 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.88% | 147 | 18.5 ألف US$ |
| 17 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1.88% | 217 | 18.4 ألف US$ |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.75% | 371 | 17.2 ألف US$ |
| 19 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1.71% | 273 | 16.8 ألف US$ |
| 20 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.65% | 266 | 16.2 ألف US$ |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.60% | 294 | 15.7 ألف US$ |
| 22 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 1.58% | 371 | 15.6 ألف US$ |
| 23 | Service Corp International/US | SCI | 1.55% | 182 | 15.2 ألف US$ |
| 24 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1.52% | 84 | 15 ألف US$ |
| 25 | DAVITA INC | DVA | 1.46% | 77 | 14.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 345 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 983.1 ألف US$ | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 7.1 ألف US$ | +0.74% | 966.4 ألف US$ → 983.1 ألف US$ |
| شهر واحد | 8.5 ألف US$ | +0.91% | 931.2 ألف US$ → 983.1 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YUNG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.