YSPC YIELDMAX SPCX OPTION INCOME STRATEGY ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.78 | Plage journalière | 47.86 – 48.66 |
| Plage 52 semaines | 40.83 – 52.10 | Volume | 30.20K |
| Volume moy. | 27.18K | AUM | $34.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.01% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 13.95% |
| NAV | 47.63 | Prime/Décote | +0.48% indicatif |
| Création | Jul 14, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636Y623 | ISIN | US88636Y6234 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
An actively managed ETF that seeks to generate weekly income by selling call spreads on Space Exploration Technologies Corp (SPCX). The fund does not invest directly in SPCX but aims to provide income from its volatility while allowing for some participation in share price appreciation.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.20% |
| Performance totale | +2.37% | — | — | — | — | — | — | — | -0.37% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.01% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $101.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 9 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 36.27% | 13.97M | $13.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 28.52% | 10.80M | $10.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 20.11% | 7.60M | $7.5M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.23% | 4.94M | $4.9M |
| 5 | SPCX 11/20/2026 165.01 C | — | 6.48% | 2.36K | $2.4M |
| 6 | Cash & Other | — | 4.13% | 1.54M | $1.5M |
| 7 | SPCX US 10/16/26 C167.5 | — | 1.30% | 2.36K | $486.4K |
| 8 | SPCX US 10/16/26 C162.5 | — | -2.50% | -2.36K | -$932.6K |
| 9 | SPCX 11/20/2026 165.01 P | — | -7.55% | -2.36K | -$2.8M |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 13.95% | Versé (12 derniers mois) | $6.6758 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 08, 2026 | Dernier versement | $0.5368 (Oct 09, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.5368 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.4923 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6071 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5733 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.6375 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.7814 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.8178 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.8606 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.7793 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.5897 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 30.20K | Volume moyen | 27.18K |
| AUM | $34.5M | Prime/Décote | +0.48% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$1.4M | -3.90% | $35.9M → $34.5M |
| 1 mois | $18.7M | +118.70% | $15.8M → $34.5M |
| 1 semaine | $1.1M | +3.34% | $33.1M → $34.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.