YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 51.34 | Dagbandbreedte | 51.12 – 51.80 |
| 52-weeksbereik | 49.51 – 56.65 | Volume | 19.52K |
| Gem. volume | 11.40K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | 3.20% |
| NAV | 51.33 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 24, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88634T238 | ISIN | US88634T2380 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF is an actively managed ETF that seeks to generate current income and capital appreciation. The fund invests in memory and storage device companies and employs a systematic options strategy that sells call spreads on select portfolio holdings to seek option premium income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.07% | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| Totaalrendement | -7.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 46 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 46.32% | 2.98M | $3.0M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 15.73% | 983 | $1.0M |
| 3 | Cash & Other | — | 6.62% | 425.61K | $425.6K |
| 4 | Sandisk Corp | SNDK | 5.85% | 238 | $376.5K |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 5.43% | 446 | $349.2K |
| 6 | Western Digital Corp | WDC | 5.08% | 822 | $326.6K |
| 7 | Everpure Inc | P | 4.29% | 1.78K | $275.8K |
| 8 | Penguin Solutions Inc | PENG | 4.19% | 3.54K | $269.8K |
| 9 | Rambus Inc | RMBS | 3.44% | 2.06K | $221.2K |
| 10 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3.02% | 735 | $194.0K |
| 11 | DRAM 10/16/2026 55.01 C | — | 1.85% | 437 | $118.7K |
| 12 | SKHY 10/16/2026 155.01 C | — | 1.22% | 53 | $78.7K |
| 13 | PENG US 10/16/26 C60 | — | 0.71% | 28 | $45.9K |
| 14 | P US 10/16/26 C125 | — | 0.66% | 14 | $42.1K |
| 15 | RMBS US 10/16/26 C95 | — | 0.32% | 16 | $20.4K |
| 16 | DRAM US 10/16/26 C60 | — | 0.29% | 437 | $18.6K |
| 17 | PENG US 11/20/26 C85 | — | 0.21% | 28 | $13.7K |
| 18 | P US 11/20/26 C170 | — | 0.19% | 14 | $12.2K |
| 19 | RMBS US 11/20/26 C120 | — | 0.16% | 16 | $10.0K |
| 20 | MU US 10/16/26 C1085 | — | 0.09% | 9 | $6.0K |
| 21 | STX US 10/16/26 C815 | — | 0.07% | 4 | $4.5K |
| 22 | WDC US 10/16/26 C415 | — | 0.06% | 8 | $4.2K |
| 23 | PENG US 10/16/26 C75 | — | 0.04% | 7 | $2.7K |
| 24 | SKHY US 10/16/26 C185 | — | 0.04% | 53 | $2.7K |
| 25 | P US 10/16/26 C150 | — | 0.04% | 3 | $2.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6464 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.4209 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4214 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.4209 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4200 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.3895 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 19.52K | Gemiddeld volume | 11.40K |
| AUM | $6.4M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$250.0K | -3.75% | $6.7M → $6.4M |
| 1 maand | $2.4M | +59.88% | $4.1M → $6.4M |
| 1 week | $1.2M | +21.84% | $5.5M → $6.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over YRAM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.