YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.34 | Tagesspanne | 51.12 – 51.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.51 – 56.65 | Volumen | 19.52K |
| Durchschn. Volumen | 11.40K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 3.20% |
| NAV | 51.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.30% indikativ |
| Auflegung | Aug 24, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T238 | ISIN | US88634T2380 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF is an actively managed ETF that seeks to generate current income and capital appreciation. The fund invests in memory and storage device companies and employs a systematic options strategy that sells call spreads on select portfolio holdings to seek option premium income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.07% | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| Gesamtrendite | -7.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 46.32% | 2.98M | $3.0M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 15.73% | 983 | $1.0M |
| 3 | Cash & Other | — | 6.62% | 425.61K | $425.6K |
| 4 | Sandisk Corp | SNDK | 5.85% | 238 | $376.5K |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 5.43% | 446 | $349.2K |
| 6 | Western Digital Corp | WDC | 5.08% | 822 | $326.6K |
| 7 | Everpure Inc | P | 4.29% | 1.78K | $275.8K |
| 8 | Penguin Solutions Inc | PENG | 4.19% | 3.54K | $269.8K |
| 9 | Rambus Inc | RMBS | 3.44% | 2.06K | $221.2K |
| 10 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3.02% | 735 | $194.0K |
| 11 | DRAM 10/16/2026 55.01 C | — | 1.85% | 437 | $118.7K |
| 12 | SKHY 10/16/2026 155.01 C | — | 1.22% | 53 | $78.7K |
| 13 | PENG US 10/16/26 C60 | — | 0.71% | 28 | $45.9K |
| 14 | P US 10/16/26 C125 | — | 0.66% | 14 | $42.1K |
| 15 | RMBS US 10/16/26 C95 | — | 0.32% | 16 | $20.4K |
| 16 | DRAM US 10/16/26 C60 | — | 0.29% | 437 | $18.6K |
| 17 | PENG US 11/20/26 C85 | — | 0.21% | 28 | $13.7K |
| 18 | P US 11/20/26 C170 | — | 0.19% | 14 | $12.2K |
| 19 | RMBS US 11/20/26 C120 | — | 0.16% | 16 | $10.0K |
| 20 | MU US 10/16/26 C1085 | — | 0.09% | 9 | $6.0K |
| 21 | STX US 10/16/26 C815 | — | 0.07% | 4 | $4.5K |
| 22 | WDC US 10/16/26 C415 | — | 0.06% | 8 | $4.2K |
| 23 | PENG US 10/16/26 C75 | — | 0.04% | 7 | $2.7K |
| 24 | SKHY US 10/16/26 C185 | — | 0.04% | 53 | $2.7K |
| 25 | P US 10/16/26 C150 | — | 0.04% | 3 | $2.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6464 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4209 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.4214 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.4209 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4200 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.3895 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.52K | Durchschnittliches Volumen | 11.40K |
| AUM | $6.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$250.0K | -3.75% | $6.7M → $6.4M |
| 1 Monat | $2.4M | +59.88% | $4.1M → $6.4M |
| 1 Woche | $1.2M | +21.84% | $5.5M → $6.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu YRAM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.