YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 2.78 | Дневной диапазон | 2.70 – 2.85 |
| Диапазон за 52 недели | 2.39 – 4.53 | Объём торгов | 18.76K |
| Средний объём | 33.37K | AUM | $31.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.91% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 2.77 | Премия/дисконт | -1.43% индикативный |
| Дата запуска | Apr 17, 2019 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y495 | ISIN | US00768Y4952 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
YOLO offers investors a unique pathway to the significant long-term growth prospects of the burgeoning cannabis industry. As the inaugural actively managed ETF in the U.S. dedicated exclusively to cannabis, it possesses distinct advantages. Its agile portfolio management allows for swift adjustments, a crucial capability in a dynamic marketplace that frequently experiences shifts in tradable equities and the introduction of new companies. The fund is overseen by a team with extensive capital markets experience and proven expertise in navigating highly regulated investment landscapes, including cannabis. Unlike many other cannabis-related ETFs that simply track a market-cap-weighted index, YOLO employs a disciplined, selective, and risk-managed investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11.94% | +0.37% | -0.73% | -17.27% | -28.72% | -4.96% | -29.79% | — | -25.61% |
| Совокупная доходность | -11.94% | +0.37% | -0.73% | -17.27% | -28.72% | -4.05% | -28.65% | — | -24.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.91% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $91.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVISORSHARES PURE US CANN | MSOS | 21.88% | 1.62M | $7.0M |
| 2 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 15.67% | 471.91K | $5.0M |
| 3 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 14.62% | 500.50K | $4.7M |
| 4 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 10.50% | 1.26M | $3.4M |
| 5 | HIGH TIDE INC | HITI | 7.04% | 867.24K | $2.3M |
| 6 | AURORA CANNABIS INC | ACB | 6.15% | 440.09K | $2.0M |
| 7 | CRONOS GROUP INC | CRON | 5.06% | 503.02K | $1.6M |
| 8 | SNDL INC | SNDL | 2.99% | 788.82K | $962.4K |
| 9 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 2.92% | 220.03K | $937.3K |
| 10 | CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC | CWEB | 2.87% | 3.46M | $922.1K |
| 11 | ORGANIGRAM GLOBAL INC | OGI | 2.78% | 930.68K | $892.8K |
| 12 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.12% | 1.37M | $680.0K |
| 13 | RUBICON ORGANICS INC | ROMJF | 1.56% | 1.59M | $501.1K |
| 14 | TILRAY BRANDS INC | TLRY | 1.20% | 109.24K | $386.7K |
| 15 | CANNARA BIOTECH INC | LOVE | 1.19% | 263.38K | $383.8K |
| 16 | CANOPY GROWTH CORP | CGC | 0.98% | 382.55K | $316.4K |
| 17 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.38% | 6.19M | $120.8K |
| 18 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.24% | 78.35K | $78.3K |
| 19 | PHARMACIELO LTD | PCLOF | 0.04% | 302.45K | $11.9K |
| 20 | CASH | — | -0.19% | -62.37K | -$62.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2024 | Последняя выплата | $0.0405 (Sep 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0405 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0178 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0281 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0078 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0056 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0109 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.0110 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0010 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0185 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5110 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0370 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0740 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 65.31% / 57.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.131 / 0.167 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -41.57% / -66.44% | Сортино 1Л | -0.217 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.909 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.187 |
| Отклонение вниз за 1 год | 39.60% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.76K | Средний объём | 33.37K |
| AUM | $31.9M | Премия/дисконт | -1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1M | -3.24% | $32.9M → $31.9M |
| 1 месяц | -$1.5M | -4.23% | $36.1M → $31.9M |
| 1 неделя | $667.5K | +2.02% | $33.0M → $31.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YOLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.