YOKE YOKE Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.65 | Дневной диапазон | 31.70 – 31.75 |
| Диапазон за 52 недели | 26.09 – 33.05 | Объём торгов | 3.06K |
| Средний объём | 7.60K | AUM | $205.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 32.02 | Премия/дисконт | -0.97% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Yoke | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
YOKE is an actively managed ETF that invests tactically across broad US and non-US equity markets. It aims to hold one-third of its assets in each of the following strategies based on: i) momentum, ii) quality, and ii) risk-on/ risk-off environment. For momentum, the fund identifies the current stage of the business cycle and selects securities that display positive momentum. For quality, the fund employs proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to assess attractiveness and future returns. Lastly, the risk-on/risk-off strategy adjusts investments based on market valuations and risk levels, shifting towards defensive equity positions when necessary. While the fund generally buys securities directly, it may also invest in cost-efficient ETFs. Foreign exposure is typically attained through investments in ADRs and GDRs, as well as ETFs with exposure to developed market equities. Portfolio holdings are generally sold at the discretion of the adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.89% | +0.28% | +7.93% | +16.67% | +17.62% | — | — | — | +17.00% |
| Совокупная доходность | +0.89% | +0.48% | +8.41% | +17.18% | +18.63% | — | — | — | +17.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.53% | 30.76K | $10.6M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.02% | 43.84K | $9.4M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.94% | 11.89K | $9.2M |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.67% | 417.98K | $8.6M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML | 3.65% | 4.85K | $8.6M |
| 6 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 28.65K | $7.7M |
| 7 | WW Grainger Inc | GWW | 3.25% | 5.79K | $7.6M |
| 8 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.96% | 49.31K | $6.9M |
| 9 | Novartis AG | NVS | 2.80% | 41.21K | $6.5M |
| 10 | eBay Inc | EBAY | 2.74% | 61.66K | $6.4M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.65% | 37.64K | $6.2M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.56% | 19.39K | $6.0M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.48% | 12.03K | $5.8M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.28% | 20.65K | $5.3M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.25% | 14.00K | $5.3M |
| 16 | PACCAR Inc | PCAR | 2.21% | 39.53K | $5.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 2.18% | 9.27K | $5.1M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.09% | 53.67K | $4.9M |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 2.08% | 31.80K | $4.9M |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.03% | 8.42K | $4.7M |
| 21 | Western Digital Corp | WDC | 1.99% | 10.14K | $4.7M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.97% | 2.89K | $4.6M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.86% | 8.66K | $4.4M |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.79% | 15.39K | $4.2M |
| 25 | Tapestry Inc | TPR | 1.75% | 31.43K | $4.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2332 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0563 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.68% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.58% / — | Сортино 1Л | 1.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.858 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.877 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.06K | Средний объём | 7.60K |
| AUM | $205.8M | Премия/дисконт | -0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $205.8M → $205.8M |
| 1 неделя | $258.7K | +0.13% | $205.8M → $205.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YOKE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.