YOKE YOKE Core ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.46 | Дневной диапазон | 31.49 – 31.52 |
| Диапазон за 52 недели | 26.09 – 33.05 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 9.28K | AUM | $228.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 0.75% |
| NAV | 31.47 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Feb 21, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Yoke | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YOKE Core ETF is an actively managed fund that strategically invests in both U.S. and international equity markets. Its investment methodology divides assets equally among three core strategies: momentum, quality, and a dynamic risk-on/risk-off approach. For its momentum strategy, the fund analyzes the current phase of the business cycle to identify and select securities exhibiting positive price trends. The quality strategy utilizes a unique combination of proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to determine a company's attractiveness and potential for future growth. Lastly, the risk-on/risk-off strategy proactively adjusts investments based on market valuations and perceived risk levels, reallocating towards more defensive equity positions when market conditions warrant. While the fund primarily purchases securities directly, it also has the option to invest in cost-efficient exchange-traded funds. Exposure to foreign markets is typically gained through investments in American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), and ETFs focused on developed market equities. The sale of portfolio holdings is generally determined at the discretion of the investment adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.19% | -2.02% | +7.67% | +15.75% | +15.15% | — | — | — | +15.10% |
| Совокупная доходность | +1.19% | -2.02% | +7.85% | +16.26% | +15.92% | — | — | — | +15.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 133 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.40% | 35.15K | $12.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.89% | 38.81K | $8.9M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.72% | 10.77K | $8.5M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 3.52% | 23.93K | $8.1M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 29.57K | $7.7M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.33% | 4.28K | $7.6M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 3.30% | 14.08K | $7.5M |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.13% | 388.45K | $7.2M |
| 9 | WW Grainger Inc | GWW | 2.95% | 5.24K | $6.8M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.68% | 36.21K | $6.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.66% | 8.46K | $6.1M |
| 12 | Novartis AG | NVS | 2.43% | 38.67K | $5.6M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.19% | 19.08K | $5.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.06% | 53.46K | $4.7M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.96% | 8.71K | $4.5M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.95% | 25.37K | $4.5M |
| 17 | eBay Inc | EBAY | 1.93% | 39.42K | $4.4M |
| 18 | EOG Resources Inc | EOG | 1.87% | 28.87K | $4.3M |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 8.35K | $4.2M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.83% | 7.09K | $4.2M |
| 21 | Teradyne Inc | TER | 1.74% | 9.90K | $4.0M |
| 22 | PACCAR Inc | PCAR | 1.69% | 35.71K | $3.9M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.69% | 8.32K | $3.9M |
| 24 | Unilever PLC | UL | 1.62% | 59.45K | $3.7M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.62% | 2.34K | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2355 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0572 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0572 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.58% / — | Сортино 1Л | 1.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.856 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.874 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 9.28K |
| AUM | $228.8M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.5M | +0.65% | $227.3M → $228.8M |
| 1 месяц | $20.7M | +10.05% | $205.8M → $228.8M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.55% | $226.4M → $228.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YOKE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.