YOKE YOKE Core ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.46 | Intervalo Diário | 31.49 – 31.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.09 – 33.05 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 9.28K | AUM | $228.8M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 31.47 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Feb 21, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Yoke | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The YOKE Core ETF is an actively managed fund that strategically invests in both U.S. and international equity markets. Its investment methodology divides assets equally among three core strategies: momentum, quality, and a dynamic risk-on/risk-off approach. For its momentum strategy, the fund analyzes the current phase of the business cycle to identify and select securities exhibiting positive price trends. The quality strategy utilizes a unique combination of proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to determine a company's attractiveness and potential for future growth. Lastly, the risk-on/risk-off strategy proactively adjusts investments based on market valuations and perceived risk levels, reallocating towards more defensive equity positions when market conditions warrant. While the fund primarily purchases securities directly, it also has the option to invest in cost-efficient exchange-traded funds. Exposure to foreign markets is typically gained through investments in American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), and ETFs focused on developed market equities. The sale of portfolio holdings is generally determined at the discretion of the investment adviser.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.19% | -2.02% | +7.67% | +15.75% | +15.15% | — | — | — | +15.10% |
| Retorno total | +1.19% | -2.02% | +7.85% | +16.26% | +15.92% | — | — | — | +15.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 133 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.40% | 35.15K | $12.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.89% | 38.81K | $8.9M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.72% | 10.77K | $8.5M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 3.52% | 23.93K | $8.1M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 29.57K | $7.7M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.33% | 4.28K | $7.6M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 3.30% | 14.08K | $7.5M |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.13% | 388.45K | $7.2M |
| 9 | WW Grainger Inc | GWW | 2.95% | 5.24K | $6.8M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.68% | 36.21K | $6.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.66% | 8.46K | $6.1M |
| 12 | Novartis AG | NVS | 2.43% | 38.67K | $5.6M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.19% | 19.08K | $5.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.06% | 53.46K | $4.7M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.96% | 8.71K | $4.5M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.95% | 25.37K | $4.5M |
| 17 | eBay Inc | EBAY | 1.93% | 39.42K | $4.4M |
| 18 | EOG Resources Inc | EOG | 1.87% | 28.87K | $4.3M |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 8.35K | $4.2M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.83% | 7.09K | $4.2M |
| 21 | Teradyne Inc | TER | 1.74% | 9.90K | $4.0M |
| 22 | PACCAR Inc | PCAR | 1.69% | 35.71K | $3.9M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.69% | 8.32K | $3.9M |
| 24 | Unilever PLC | UL | 1.62% | 59.45K | $3.7M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.62% | 2.34K | $3.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.75% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2355 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0572 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0572 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.75% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.58% / — | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.856 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.874 |
| Desvio negativo 1A | 9.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 9.28K |
| AUM | $228.8M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5M | +0.65% | $227.3M → $228.8M |
| 1 Mês | $20.7M | +10.05% | $205.8M → $228.8M |
| 1 Semana | $1.3M | +0.55% | $226.4M → $228.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre YOKE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.