YOKE YOKE Core ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.65 | Day Range | 31.70 – 31.75 |
| 52-Week Range | 26.09 – 33.05 | Volume | 3.06K |
| Avg Volume | 7.60K | AUM | $205.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 0.74% |
| NAV | 32.02 | Premio/Sconto | -0.97% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Yoke | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
YOKE is an actively managed ETF that invests tactically across broad US and non-US equity markets. It aims to hold one-third of its assets in each of the following strategies based on: i) momentum, ii) quality, and ii) risk-on/ risk-off environment. For momentum, the fund identifies the current stage of the business cycle and selects securities that display positive momentum. For quality, the fund employs proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to assess attractiveness and future returns. Lastly, the risk-on/risk-off strategy adjusts investments based on market valuations and risk levels, shifting towards defensive equity positions when necessary. While the fund generally buys securities directly, it may also invest in cost-efficient ETFs. Foreign exposure is typically attained through investments in ADRs and GDRs, as well as ETFs with exposure to developed market equities. Portfolio holdings are generally sold at the discretion of the adviser.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.89% | +0.28% | +7.93% | +16.67% | +17.62% | — | — | — | +17.00% |
| Rendimento totale | +0.89% | +0.48% | +8.41% | +17.18% | +18.63% | — | — | — | +17.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.53% | 30.76K | $10.6M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.02% | 43.84K | $9.4M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.94% | 11.89K | $9.2M |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.67% | 417.98K | $8.6M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML | 3.65% | 4.85K | $8.6M |
| 6 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 28.65K | $7.7M |
| 7 | WW Grainger Inc | GWW | 3.25% | 5.79K | $7.6M |
| 8 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.96% | 49.31K | $6.9M |
| 9 | Novartis AG | NVS | 2.80% | 41.21K | $6.5M |
| 10 | eBay Inc | EBAY | 2.74% | 61.66K | $6.4M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.65% | 37.64K | $6.2M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.56% | 19.39K | $6.0M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.48% | 12.03K | $5.8M |
| 14 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.28% | 20.65K | $5.3M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.25% | 14.00K | $5.3M |
| 16 | PACCAR Inc | PCAR | 2.21% | 39.53K | $5.2M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 2.18% | 9.27K | $5.1M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.09% | 53.67K | $4.9M |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 2.08% | 31.80K | $4.9M |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.03% | 8.42K | $4.7M |
| 21 | Western Digital Corp | WDC | 1.99% | 10.14K | $4.7M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.97% | 2.89K | $4.6M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.86% | 8.66K | $4.4M |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.79% | 15.39K | $4.2M |
| 25 | Tapestry Inc | TPR | 1.75% | 31.43K | $4.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2332 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0563 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.68% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.58% / — | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.858 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.877 |
| Downside deviation 1Y | 9.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.06K | Average volume | 7.60K |
| AUM | $205.8M | Premio/Sconto | -0.97% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $205.8M → $205.8M |
| 1 Week | $258.7K | +0.13% | $205.8M → $205.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su YOKE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.