YOKE YOKE Core ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.46 | Rentang Harian | 31.49 – 31.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.09 – 33.05 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 9.28K | AUM | $228.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 31.47 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Feb 21, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Yoke | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The YOKE Core ETF is an actively managed fund that strategically invests in both U.S. and international equity markets. Its investment methodology divides assets equally among three core strategies: momentum, quality, and a dynamic risk-on/risk-off approach. For its momentum strategy, the fund analyzes the current phase of the business cycle to identify and select securities exhibiting positive price trends. The quality strategy utilizes a unique combination of proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to determine a company's attractiveness and potential for future growth. Lastly, the risk-on/risk-off strategy proactively adjusts investments based on market valuations and perceived risk levels, reallocating towards more defensive equity positions when market conditions warrant. While the fund primarily purchases securities directly, it also has the option to invest in cost-efficient exchange-traded funds. Exposure to foreign markets is typically gained through investments in American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), and ETFs focused on developed market equities. The sale of portfolio holdings is generally determined at the discretion of the investment adviser.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.19% | -2.02% | +7.67% | +15.75% | +15.15% | — | — | — | +15.10% |
| Total return | +1.19% | -2.02% | +7.85% | +16.26% | +15.92% | — | — | — | +15.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 133 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.40% | 35.15K | $12.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.89% | 38.81K | $8.9M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.72% | 10.77K | $8.5M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 3.52% | 23.93K | $8.1M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 29.57K | $7.7M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.33% | 4.28K | $7.6M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 3.30% | 14.08K | $7.5M |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.13% | 388.45K | $7.2M |
| 9 | WW Grainger Inc | GWW | 2.95% | 5.24K | $6.8M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.68% | 36.21K | $6.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.66% | 8.46K | $6.1M |
| 12 | Novartis AG | NVS | 2.43% | 38.67K | $5.6M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.19% | 19.08K | $5.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.06% | 53.46K | $4.7M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.96% | 8.71K | $4.5M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.95% | 25.37K | $4.5M |
| 17 | eBay Inc | EBAY | 1.93% | 39.42K | $4.4M |
| 18 | EOG Resources Inc | EOG | 1.87% | 28.87K | $4.3M |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 8.35K | $4.2M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.83% | 7.09K | $4.2M |
| 21 | Teradyne Inc | TER | 1.74% | 9.90K | $4.0M |
| 22 | PACCAR Inc | PCAR | 1.69% | 35.71K | $3.9M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.69% | 8.32K | $3.9M |
| 24 | Unilever PLC | UL | 1.62% | 59.45K | $3.7M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.62% | 2.34K | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2355 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0572 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0572 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.75% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.58% / — | Sortino 1T | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.856 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.874 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 9.28K |
| AUM | $228.8M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.5M | +0.65% | $227.3M → $228.8M |
| 1 Bulan | $20.7M | +10.05% | $205.8M → $228.8M |
| 1 Minggu | $1.3M | +0.55% | $226.4M → $228.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk YOKE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.