YOKE YOKE Core ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.46 | Rango diario | 31.49 – 31.52 |
| Rango de 52 semanas | 26.09 – 33.05 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 9.28K | AUM | $228.8M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.31% | Rendimiento (TTM) | 0.75% |
| NAV | 31.47 | Prima/Descuento | +0.16% indicativo |
| Inicio | Feb 21, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Yoke | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q788 | ISIN | US02072Q7887 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The YOKE Core ETF is an actively managed fund that strategically invests in both U.S. and international equity markets. Its investment methodology divides assets equally among three core strategies: momentum, quality, and a dynamic risk-on/risk-off approach. For its momentum strategy, the fund analyzes the current phase of the business cycle to identify and select securities exhibiting positive price trends. The quality strategy utilizes a unique combination of proprietary qualitative and quantitative fundamental indicators to determine a company's attractiveness and potential for future growth. Lastly, the risk-on/risk-off strategy proactively adjusts investments based on market valuations and perceived risk levels, reallocating towards more defensive equity positions when market conditions warrant. While the fund primarily purchases securities directly, it also has the option to invest in cost-efficient exchange-traded funds. Exposure to foreign markets is typically gained through investments in American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), and ETFs focused on developed market equities. The sale of portfolio holdings is generally determined at the discretion of the investment adviser.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.19% | -2.02% | +7.67% | +15.75% | +15.15% | — | — | — | +15.10% |
| Rentabilidad total | +1.19% | -2.02% | +7.85% | +16.26% | +15.92% | — | — | — | +15.95% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.31% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 133 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.40% | 35.15K | $12.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.89% | 38.81K | $8.9M |
| 3 | EMCOR Group Inc | EME | 3.72% | 10.77K | $8.5M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 3.52% | 23.93K | $8.1M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 29.57K | $7.7M |
| 6 | ASML Holding NV | ASML | 3.33% | 4.28K | $7.6M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 3.30% | 14.08K | $7.5M |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.13% | 388.45K | $7.2M |
| 9 | WW Grainger Inc | GWW | 2.95% | 5.24K | $6.8M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.68% | 36.21K | $6.1M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.66% | 8.46K | $6.1M |
| 12 | Novartis AG | NVS | 2.43% | 38.67K | $5.6M |
| 13 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.19% | 19.08K | $5.0M |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.06% | 53.46K | $4.7M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.96% | 8.71K | $4.5M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.95% | 25.37K | $4.5M |
| 17 | eBay Inc | EBAY | 1.93% | 39.42K | $4.4M |
| 18 | EOG Resources Inc | EOG | 1.87% | 28.87K | $4.3M |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 8.35K | $4.2M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.83% | 7.09K | $4.2M |
| 21 | Teradyne Inc | TER | 1.74% | 9.90K | $4.0M |
| 22 | PACCAR Inc | PCAR | 1.69% | 35.71K | $3.9M |
| 23 | Moody's Corp | MCO | 1.69% | 8.32K | $3.9M |
| 24 | Unilever PLC | UL | 1.62% | 59.45K | $3.7M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.62% | 2.34K | $3.7M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.75% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2355 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.0572 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0572 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0563 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0534 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0549 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0769 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0226 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.75% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.58% / — | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.856 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.874 |
| Desviación a la baja 1A | 9.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 9.28K |
| AUM | $228.8M | Prima/Descuento | +0.16% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.5M | +0.65% | $227.3M → $228.8M |
| 1 mes | $20.7M | +10.05% | $205.8M → $228.8M |
| 1 semana | $1.3M | +0.55% | $226.4M → $228.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.