YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 7.61 | 当日价格区间 | 7.55 – 7.67 |
| 52周区间 | 7.25 – 13.15 | 成交量 | 591.77K |
| 平均成交量 | 1.58M | AUM | $389.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.33% | 收益率（TTM） | 66.74% |
| NAV | 7.69 | 溢价/折价 | -0.91% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 16, 2024 | 持仓明细 | 38 |
| 发行方 | YieldMax | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636J659 | ISIN | US88636J6597 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
YMAX, officially known as the YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs, is a dynamically managed exchange-traded fund whose primary objective is to generate consistent income for investors. Structured as a "fund of funds," it achieves this by allocating capital across the entire spectrum of YieldMax's specialized option income ETFs. Each of these constituent YieldMax ETFs, in turn, is designed to produce income streams while simultaneously providing market exposure to the value of a distinct underlying asset, such as a specific company's stock or another exchange-traded fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.97% | -10.46% | -12.01% | -23.65% | -40.56% | — | — | — | -30.81% |
| 总回报 | +5.39% | -1.30% | +11.08% | +3.11% | -0.52% | — | — | — | +12.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.33% | 每10,000美元投资的年化费用 | $133.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 30 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | GDXY | 5.80% | 1.88M | $22.6M |
| 2 | YieldMax Smci Option Income Strategy ETF | SMCY | 5.27% | 3.86M | $20.5M |
| 3 | YieldMaxTM PLTR Option Income Strategy ETF | PLTY | 4.94% | 503.42K | $19.2M |
| 4 | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | MSFO | 4.93% | 1.58M | $19.2M |
| 5 | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | GPTY | 4.86% | 448.92K | $18.9M |
| 6 | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | SNOY | 4.73% | 1.59M | $18.4M |
| 7 | YieldMax Xom Option Income Strategy ETF | XOMO | 4.72% | 1.61M | $18.3M |
| 8 | YieldMax Amzn Option Income ETF | AMZY | 4.39% | 1.58M | $17.1M |
| 9 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 4.28% | 1.10M | $16.6M |
| 10 | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | JPO | 4.13% | 1.13M | $16.0M |
| 11 | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | OARK | 3.93% | 504.86K | $15.3M |
| 12 | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | ULTY | 3.91% | 570.83K | $15.2M |
| 13 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 3.82% | 1.03M | $14.8M |
| 14 | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 3.57% | 1.80M | $13.9M |
| 15 | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | XYZY | 3.51% | 538.23K | $13.7M |
| 16 | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | SDTY | 3.50% | 329.08K | $13.6M |
| 17 | YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call… | RDTY | 3.31% | 343.09K | $12.9M |
| 18 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 3.30% | 1.03M | $12.8M |
| 19 | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy… | QDTY | 3.24% | 323.45K | $12.6M |
| 20 | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | BIGY | 3.18% | 236.49K | $12.4M |
| 21 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 3.05% | 778.67K | $11.8M |
| 22 | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | BABO | 2.95% | 1.43M | $11.5M |
| 23 | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income… | CHPY | 2.64% | 152.06K | $10.2M |
| 24 | YieldMax BRKB Option Income Strategy ETF | BRKC | 2.35% | 232.21K | $9.1M |
| 25 | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | PYPY | 1.96% | 250.80K | $7.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 66.74% | 已派发（过去12个月） | $5.0854 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 19, 2026 | 最近派息 | $0.0599 (Aug 20, 2026) |
| 1年增长率 | -38.24% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0599 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0608 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0588 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0574 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0691 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0726 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0727 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0756 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0766 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0795 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0931 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.23% / 23.36% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.052 / 0.528 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.87% / -26.43% | 索提诺比率（1年） | -0.072 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.25 | 与标普500的相关性（1年） | 0.837 |
| 下行偏差 1年 | 17.62% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 591.77K | 平均成交量 | 1.58M |
| AUM | $389.5M | 溢价/折价 | -0.91% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $680.0K | +0.17% | $388.8M → $389.5M |
| 1周 | $6.5M | +1.69% | $383.0M → $389.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。