YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 7.61 | Günlük Aralık | 7.55 – 7.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 7.25 – 13.15 | Hacim | 591.77K |
| Ort. Hacim | 1.58M | AUM | $389.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.33% | Getiri (TTM) | 66.30% |
| NAV | 7.69 | Prim/İskonto | -0.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 16, 2024 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J659 | ISIN | US88636J6597 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
YMAX, officially known as the YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs, is a dynamically managed exchange-traded fund whose primary objective is to generate consistent income for investors. Structured as a "fund of funds," it achieves this by allocating capital across the entire spectrum of YieldMax's specialized option income ETFs. Each of these constituent YieldMax ETFs, in turn, is designed to produce income streams while simultaneously providing market exposure to the value of a distinct underlying asset, such as a specific company's stock or another exchange-traded fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.78% | -10.81% | -9.87% | -23.15% | -39.89% | — | — | — | -30.66% |
| Toplam getiri | +7.27% | -0.65% | +14.65% | +3.79% | +0.66% | — | — | — | +13.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $133.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | GDXY | 5.80% | 1.88M | $22.6M |
| 2 | YieldMax Smci Option Income Strategy ETF | SMCY | 5.27% | 3.86M | $20.5M |
| 3 | YieldMaxTM PLTR Option Income Strategy ETF | PLTY | 4.94% | 503.42K | $19.2M |
| 4 | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | MSFO | 4.93% | 1.58M | $19.2M |
| 5 | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | GPTY | 4.86% | 448.92K | $18.9M |
| 6 | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | SNOY | 4.73% | 1.59M | $18.4M |
| 7 | YieldMax Xom Option Income Strategy ETF | XOMO | 4.72% | 1.61M | $18.3M |
| 8 | YieldMax Amzn Option Income ETF | AMZY | 4.39% | 1.58M | $17.1M |
| 9 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 4.28% | 1.10M | $16.6M |
| 10 | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | JPO | 4.13% | 1.13M | $16.0M |
| 11 | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | OARK | 3.93% | 504.86K | $15.3M |
| 12 | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | ULTY | 3.91% | 570.83K | $15.2M |
| 13 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 3.82% | 1.03M | $14.8M |
| 14 | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 3.57% | 1.80M | $13.9M |
| 15 | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | XYZY | 3.51% | 538.23K | $13.7M |
| 16 | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | SDTY | 3.50% | 329.08K | $13.6M |
| 17 | YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call… | RDTY | 3.31% | 343.09K | $12.9M |
| 18 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 3.30% | 1.03M | $12.8M |
| 19 | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy… | QDTY | 3.24% | 323.45K | $12.6M |
| 20 | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | BIGY | 3.18% | 236.49K | $12.4M |
| 21 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 3.05% | 778.67K | $11.8M |
| 22 | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | BABO | 2.95% | 1.43M | $11.5M |
| 23 | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income… | CHPY | 2.64% | 152.06K | $10.2M |
| 24 | YieldMax BRKB Option Income Strategy ETF | BRKC | 2.35% | 232.21K | $9.1M |
| 25 | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | PYPY | 1.96% | 250.80K | $7.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 66.30% | Ödenen (son 12 ay) | $5.0854 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.0599 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -38.24% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0599 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0608 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0588 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0574 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0691 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0726 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0709 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0727 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0756 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0766 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0795 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0931 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.26% / 23.39% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.002 / 0.54 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.87% / -26.43% | Sortino 1Y | -0.003 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.25 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.837 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 591.77K | Ortalama hacim | 1.58M |
| AUM | $389.5M | Prim/İskonto | -0.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $388.8M → $388.8M |
| 1 Hafta | -$5.6M | -1.43% | $388.7M → $388.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: YMAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.