YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 7.48 | Plage journalière | 7.51 – 7.63 |
| Plage 52 semaines | 7.19 – 12.74 | Volume | 836.50K |
| Volume moy. | 1.39M | AUM | $361.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.33% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 60.78% |
| NAV | 7.49 | Prime/Décote | +1.60% indicatif |
| Création | Jan 16, 2024 | Participations | 38 |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J659 | ISIN | US88636J6597 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
YMAX, officially known as the YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs, is a dynamically managed exchange-traded fund whose primary objective is to generate consistent income for investors. Structured as a "fund of funds," it achieves this by allocating capital across the entire spectrum of YieldMax's specialized option income ETFs. Each of these constituent YieldMax ETFs, in turn, is designed to produce income streams while simultaneously providing market exposure to the value of a distinct underlying asset, such as a specific company's stock or another exchange-traded fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.06% | -3.91% | -1.30% | -23.75% | -41.37% | — | — | — | -29.71% |
| Performance totale | +1.06% | +0.13% | +17.62% | +2.98% | -8.31% | — | — | — | +12.20% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.33% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $133.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 28 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 10.44% | 879.59K | $38.4M |
| 2 | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | HOOY | 6.93% | 993.48K | $25.5M |
| 3 | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | AMDY | 6.49% | 482.34K | $23.9M |
| 4 | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | APLY | 6.31% | 1.96M | $23.2M |
| 5 | YieldMax Meta Option Income Strategy ETF | FBY | 6.23% | 2.45M | $22.9M |
| 6 | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | GDXY | 5.27% | 1.92M | $19.4M |
| 7 | YieldMax Tsla Option Income ETF | TSLY | 5.04% | 824.83K | $18.5M |
| 8 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 4.57% | 1.28M | $16.8M |
| 9 | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | SNOY | 4.53% | 1.41M | $16.6M |
| 10 | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | CONY | 4.41% | 851.82K | $16.2M |
| 11 | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 4.26% | 2.11M | $15.7M |
| 12 | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio… | LFGY | 4.05% | 815.87K | $14.9M |
| 13 | YieldMax Xom Option Income Strategy ETF | XOMO | 3.87% | 1.29M | $14.2M |
| 14 | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | YBIT | 3.42% | 617.87K | $12.6M |
| 15 | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | SLTY | 3.27% | 601.59K | $12.0M |
| 16 | YieldMax SPCX Option Income Strategy ETF | YSPC | 3.10% | 238.03K | $11.4M |
| 17 | YieldMax N100 Short Option Income Strategy ETF | YQQQ | 2.85% | 1.12M | $10.5M |
| 18 | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | RDYY | 2.66% | 627.12K | $9.8M |
| 19 | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 2.65% | 3.00M | $9.7M |
| 20 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 2.65% | 622.38K | $9.7M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.28% | 8.37M | $8.4M |
| 22 | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | DIPS | 1.22% | 143.79K | $4.5M |
| 23 | YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio… | MINY | 1.11% | 114.79K | $4.1M |
| 24 | YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | MSST | 0.80% | 94.11K | $2.9M |
| 25 | YieldMax TSLA Performance & Distribution Target… | TEST | 0.57% | 55.14K | $2.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 60.78% | Versé (12 derniers mois) | $4.6254 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 07, 2026 | Dernier versement | $0.0603 (Oct 08, 2026) |
| Croissance 1 an | -43.93% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0603 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0596 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0596 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0582 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0598 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0601 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0590 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0599 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0608 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0588 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0574 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0691 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 24.70% / 23.29% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.219 / 0.484 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -25.24% / -26.43% | Sortino 1 an | -0.305 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.26 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.827 |
| Déviation à la baisse 1 an | 17.71% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 836.50K | Volume moyen | 1.39M |
| AUM | $361.4M | Prime/Décote | +1.60% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$2.6M | -0.71% | $364.0M → $361.4M |
| 1 mois | -$26.0M | -6.84% | $380.3M → $361.4M |
| 1 semaine | -$4.1M | -1.12% | $365.1M → $361.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour YMAX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.