YLD Principal Active High Yield ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 18.32 | 当日价格区间 | 18.28 – 18.34 |
| 52周区间 | 18.22 – 19.35 | 成交量 | 227.55K |
| 平均成交量 | 217.61K | AUM | $610.7M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 7.66% |
| NAV | 18.29 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 08, 2015 | 持仓明细 | 147 |
| 发行方 | Principal Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74255Y102 | ISIN | US74255Y1029 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The primary goal of this actively managed exchange-traded fund (ETF) is to deliver a significant level of ongoing income. To achieve this, it strategically allocates capital to fixed-income securities considered below investment grade.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.12% | -3.38% | -3.33% | -3.79% | -4.74% | +0.52% | -2.58% | -1.04% | -0.80% |
| 总回报 | -3.12% | -2.76% | -0.92% | +0.33% | +1.33% | +7.56% | +4.04% | +4.75% | +4.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 148 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3.35% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 2.04% | 12.72M | $12.5M |
| 3 | MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33… | — | 1.97% | 12.52M | $12.1M |
| 4 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.58% | 9.95M | $9.7M |
| 5 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/28 6 | — | 1.50% | 9.25M | $9.2M |
| 6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR SECURED 144A 09/27… | — | 1.50% | 9.19M | $9.2M |
| 7 | FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 05/31… | — | 1.49% | 9.19M | $9.1M |
| 8 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 1.49% | 9.49M | $9.1M |
| 9 | AMERITEX HOLDCO INTERMED SR SECURED 144A 08/33… | — | 1.47% | 9.07M | $9.0M |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 02/29 4.375 | — | 1.47% | 10.72M | $9.0M |
| 11 | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI SR UNSECURED 144A… | — | 1.47% | 9.44M | $9.0M |
| 12 | SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.875 | — | 1.46% | 9.46M | $9.0M |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33… | — | 1.42% | 8.74M | $8.7M |
| 14 | TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30… | — | 1.42% | 8.58M | $8.7M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.41% | 8.73M | $8.6M |
| 16 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 1.39% | 8.04M | $8.5M |
| 17 | CARVANA CO TERM LOAN B | — | 1.36% | 8.40M | $8.4M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 1.35% | 8.16M | $8.3M |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 1.31% | 8.24M | $8.0M |
| 20 | DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR SECURED 144A 08/32… | — | 1.29% | 7.80M | $7.9M |
| 21 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 4 | — | 1.25% | 8.51M | $7.6M |
| 22 | MAXIM CRANE WORKS LLC SECURED 144A 09/28 11.5 | — | 1.23% | 7.28M | $7.6M |
| 23 | CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | — | 1.20% | 7.85M | $7.4M |
| 24 | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32… | — | 1.19% | 7.63M | $7.3M |
| 25 | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.18% | 7.95M | $7.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.66% | 已派发（过去12个月） | $1.4009 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1146 (Oct 05, 2026) |
| 1年增长率 | +1.30% | 3年/5年增长率（年化） | +4.55% / -0.15% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1146 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1131 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1156 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1153 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1098 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1161 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1116 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1159 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1185 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1177 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.54% / 5.68% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.424 / 0.67 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.89% / -5.61% | 索提诺比率（1年） | -0.611 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.251 | 与标普500的相关性（1年） | 0.645 |
| 下行偏差 1年 | 3.15% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 227.55K | 平均成交量 | 217.61K |
| AUM | $610.7M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $612.0M → $612.0M |
| 1个月 | $14.1M | +2.30% | $615.2M → $612.0M |
| 1周 | $5.2M | +0.85% | $608.8M → $612.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。