YLD Principal Active High Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.32 | Günlük Aralık | 18.28 – 18.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.22 – 19.35 | Hacim | 227.55K |
| Ort. Hacim | 220.68K | AUM | $612.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 7.66% |
| NAV | 18.32 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2015 | Varlıklar | 147 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y102 | ISIN | US74255Y1029 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this actively managed exchange-traded fund (ETF) is to deliver a significant level of ongoing income. To achieve this, it strategically allocates capital to fixed-income securities considered below investment grade.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.12% | -3.38% | -3.33% | -3.79% | -4.74% | +0.52% | -2.58% | -1.04% | -0.80% |
| Toplam getiri | -3.12% | -2.76% | -0.92% | +0.33% | +1.33% | +7.56% | +4.04% | +4.75% | +4.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 148 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3.35% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 2.04% | 12.72M | $12.5M |
| 3 | MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33… | — | 1.97% | 12.52M | $12.1M |
| 4 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.58% | 9.95M | $9.7M |
| 5 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/28 6 | — | 1.50% | 9.25M | $9.2M |
| 6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR SECURED 144A 09/27… | — | 1.50% | 9.19M | $9.2M |
| 7 | FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 05/31… | — | 1.49% | 9.19M | $9.1M |
| 8 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 1.49% | 9.49M | $9.1M |
| 9 | AMERITEX HOLDCO INTERMED SR SECURED 144A 08/33… | — | 1.47% | 9.07M | $9.0M |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 02/29 4.375 | — | 1.47% | 10.72M | $9.0M |
| 11 | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI SR UNSECURED 144A… | — | 1.47% | 9.44M | $9.0M |
| 12 | SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.875 | — | 1.46% | 9.46M | $9.0M |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33… | — | 1.42% | 8.74M | $8.7M |
| 14 | TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30… | — | 1.42% | 8.58M | $8.7M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.41% | 8.73M | $8.6M |
| 16 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 1.39% | 8.04M | $8.5M |
| 17 | CARVANA CO TERM LOAN B | — | 1.36% | 8.40M | $8.4M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 1.35% | 8.16M | $8.3M |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 1.31% | 8.24M | $8.0M |
| 20 | DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR SECURED 144A 08/32… | — | 1.29% | 7.80M | $7.9M |
| 21 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 4 | — | 1.25% | 8.51M | $7.6M |
| 22 | MAXIM CRANE WORKS LLC SECURED 144A 09/28 11.5 | — | 1.23% | 7.28M | $7.6M |
| 23 | CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | — | 1.20% | 7.85M | $7.4M |
| 24 | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32… | — | 1.19% | 7.63M | $7.3M |
| 25 | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.18% | 7.95M | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.66% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4009 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1146 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.55% / -0.15% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1146 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1131 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1156 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1153 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1098 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1161 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1116 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1159 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1185 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1177 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.54% / 5.68% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.424 / 0.67 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.89% / -5.61% | Sortino 1Y | -0.611 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.251 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.645 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 227.55K | Ortalama hacim | 220.68K |
| AUM | $612.0M | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $612.0M → $612.0M |
| 1 Ay | $14.1M | +2.30% | $615.2M → $612.0M |
| 1 Hafta | $5.2M | +0.85% | $608.8M → $612.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: YLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.