YLD Principal Active High Yield ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.32 | Intervalo Diário | 18.28 – 18.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.22 – 19.35 | Volume | 227.55K |
| Volume Médio | 220.68K | AUM | $612.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 7.66% |
| NAV | 18.32 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Jul 08, 2015 | Posições | 147 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y102 | ISIN | US74255Y1029 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The primary goal of this actively managed exchange-traded fund (ETF) is to deliver a significant level of ongoing income. To achieve this, it strategically allocates capital to fixed-income securities considered below investment grade.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.12% | -3.38% | -3.33% | -3.79% | -4.74% | +0.52% | -2.58% | -1.04% | -0.80% |
| Retorno total | -3.12% | -2.76% | -0.92% | +0.33% | +1.33% | +7.56% | +4.04% | +4.75% | +4.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 148 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3.35% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 2.04% | 12.72M | $12.5M |
| 3 | MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33… | — | 1.97% | 12.52M | $12.1M |
| 4 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.58% | 9.95M | $9.7M |
| 5 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/28 6 | — | 1.50% | 9.25M | $9.2M |
| 6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR SECURED 144A 09/27… | — | 1.50% | 9.19M | $9.2M |
| 7 | FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 05/31… | — | 1.49% | 9.19M | $9.1M |
| 8 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 1.49% | 9.49M | $9.1M |
| 9 | AMERITEX HOLDCO INTERMED SR SECURED 144A 08/33… | — | 1.47% | 9.07M | $9.0M |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 02/29 4.375 | — | 1.47% | 10.72M | $9.0M |
| 11 | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI SR UNSECURED 144A… | — | 1.47% | 9.44M | $9.0M |
| 12 | SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.875 | — | 1.46% | 9.46M | $9.0M |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33… | — | 1.42% | 8.74M | $8.7M |
| 14 | TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30… | — | 1.42% | 8.58M | $8.7M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.41% | 8.73M | $8.6M |
| 16 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 1.39% | 8.04M | $8.5M |
| 17 | CARVANA CO TERM LOAN B | — | 1.36% | 8.40M | $8.4M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 1.35% | 8.16M | $8.3M |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 1.31% | 8.24M | $8.0M |
| 20 | DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR SECURED 144A 08/32… | — | 1.29% | 7.80M | $7.9M |
| 21 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 4 | — | 1.25% | 8.51M | $7.6M |
| 22 | MAXIM CRANE WORKS LLC SECURED 144A 09/28 11.5 | — | 1.23% | 7.28M | $7.6M |
| 23 | CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | — | 1.20% | 7.85M | $7.4M |
| 24 | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32… | — | 1.19% | 7.63M | $7.3M |
| 25 | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.18% | 7.95M | $7.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.66% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4009 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1146 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.55% / -0.15% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1146 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1131 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1156 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1153 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1098 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1161 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1116 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1159 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1185 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1177 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.54% / 5.68% | Sharpe 1A / 3A | -0.424 / 0.67 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.89% / -5.61% | Sortino 1A | -0.611 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.251 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.645 |
| Desvio negativo 1A | 3.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 227.55K | Volume médio | 220.68K |
| AUM | $612.0M | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $612.0M → $612.0M |
| 1 Mês | $14.1M | +2.30% | $615.2M → $612.0M |
| 1 Semana | $5.2M | +0.85% | $608.8M → $612.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.