YLD Principal Active High Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.32 | Rentang Harian | 18.28 – 18.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.22 – 19.35 | Volume | 227.55K |
| Volume Rata-Rata | 220.68K | AUM | $612.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 7.66% |
| NAV | 18.32 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2015 | Kepemilikan | 147 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y102 | ISIN | US74255Y1029 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of this actively managed exchange-traded fund (ETF) is to deliver a significant level of ongoing income. To achieve this, it strategically allocates capital to fixed-income securities considered below investment grade.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.12% | -3.38% | -3.33% | -3.79% | -4.74% | +0.52% | -2.58% | -1.04% | -0.80% |
| Total return | -3.12% | -2.76% | -0.92% | +0.33% | +1.33% | +7.56% | +4.04% | +4.75% | +4.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 148 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 3.35% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 02/56 VAR | — | 2.04% | 12.72M | $12.5M |
| 3 | MATADOR RESOURCES CO COMPANY GUAR 144A 04/33… | — | 1.97% | 12.52M | $12.1M |
| 4 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.58% | 9.95M | $9.7M |
| 5 | SMYRNA READY MIX CONCRET SR SECURED 144A 11/28 6 | — | 1.50% | 9.25M | $9.2M |
| 6 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR SECURED 144A 09/27… | — | 1.50% | 9.19M | $9.2M |
| 7 | FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 05/31… | — | 1.49% | 9.19M | $9.1M |
| 8 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 1.49% | 9.49M | $9.1M |
| 9 | AMERITEX HOLDCO INTERMED SR SECURED 144A 08/33… | — | 1.47% | 9.07M | $9.0M |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 02/29 4.375 | — | 1.47% | 10.72M | $9.0M |
| 11 | CALIFORNIA BUYER/ATLANTI SR UNSECURED 144A… | — | 1.47% | 9.44M | $9.0M |
| 12 | SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.875 | — | 1.46% | 9.46M | $9.0M |
| 13 | SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33… | — | 1.42% | 8.74M | $8.7M |
| 14 | TRUENOORD CAPITAL DAC COMPANY GUAR 144A 03/30… | — | 1.42% | 8.58M | $8.7M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.41% | 8.73M | $8.6M |
| 16 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 1.39% | 8.04M | $8.5M |
| 17 | CARVANA CO TERM LOAN B | — | 1.36% | 8.40M | $8.4M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS L COMPANY GUAR 144A… | — | 1.35% | 8.16M | $8.3M |
| 19 | JAZZ SECURITIES DAC SR SECURED 144A 01/29 4.375 | — | 1.31% | 8.24M | $8.0M |
| 20 | DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR SECURED 144A 08/32… | — | 1.29% | 7.80M | $7.9M |
| 21 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 4 | — | 1.25% | 8.51M | $7.6M |
| 22 | MAXIM CRANE WORKS LLC SECURED 144A 09/28 11.5 | — | 1.23% | 7.28M | $7.6M |
| 23 | CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | — | 1.20% | 7.85M | $7.4M |
| 24 | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32… | — | 1.19% | 7.63M | $7.3M |
| 25 | UNITI GRP/UNITI HLD/CSL COMPANY GUAR 144A 01/30… | — | 1.18% | 7.95M | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4009 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1146 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.55% / -0.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1146 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1131 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1156 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1153 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1098 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1161 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1116 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1159 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1185 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1177 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.54% / 5.68% | Sharpe 1T / 3T | -0.424 / 0.67 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.89% / -5.61% | Sortino 1T | -0.611 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.251 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.645 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 227.55K | Volume rata-rata | 220.68K |
| AUM | $612.0M | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $612.0M → $612.0M |
| 1 Bulan | $14.1M | +2.30% | $615.2M → $612.0M |
| 1 Minggu | $5.2M | +0.85% | $608.8M → $612.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk YLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.