YGRN MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETNs
Quotazione aggiornata al Dec 04, 2020 15:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 63.58 | Day Range | 40.02 – 45.40 |
| 52-Week Range | 39.90 – 104.70 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 100 | AUM | $32.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 40.53 | Premio/Sconto | -1.25% indicativo |
| Inception | Apr 09, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to reflect an inverse exposure to the performance of the Solactive MicroSectorsTM U.S. Big Oil Index on a daily basis. The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to the inverse performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, any negative Daily Interest and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -16.73% | -32.08% | -17.45% | -14.56% | -15.32% | — | — | — | -11.72% |
| Rendimento totale | -16.71% | -32.07% | -17.45% | -14.54% | -15.32% | — | — | — | -11.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 21, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 100 |
| AUM | $32.9M | Premio/Sconto | -1.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su YGRN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.