YFYA Yields for You Income Strategy A ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.78 | Дневной диапазон | 9.74 – 9.78 |
| Диапазон за 52 недели | 9.30 – 10.27 | Объём торгов | 19.60K |
| Средний объём | 25.71K | AUM | $12.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.16% | Доходность (TTM) | 4.68% |
| NAV | 9.80 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2025 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Teucrium | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G357 | ISIN | US53656G3570 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) is a strategically managed investment vehicle that aims to achieve its financial objectives by allocating capital across a diverse selection of other exchange-traded funds (ETFs). Its primary holdings, accessed through these underlying funds, largely consist of highly-rated corporate bonds, top-tier government debt, preferred shares, and readily available cash. A smaller segment of its portfolio is also dedicated to common stocks and financial instruments tied to equity performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.51% | -1.01% | -1.21% | -1.21% | -0.91% | — | — | — | -1.35% |
| Совокупная доходность | +0.51% | 0.00% | +1.35% | +2.41% | +3.82% | — | — | — | +3.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $116.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchstone Ultra Short Income ETF | TUSI | 29.85% | 148.82K | $3.8M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 25.86% | 35.69K | $3.3M |
| 3 | AAM Low Duration Preferred and Income… | PFLD | 19.99% | 129.27K | $2.5M |
| 4 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 5.03% | 10.97K | $635.3K |
| 5 | BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate… | XBB | 5.02% | 15.55K | $634.1K |
| 6 | BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US… | XTWO | 4.98% | 12.89K | $629.6K |
| 7 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 4.98% | 10.51K | $629.0K |
| 8 | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration… | XHLF | 3.53% | 8.87K | $446.1K |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.52% | 65.59K | $65.6K |
| 10 | Cash & Other | — | 0.25% | 31.43K | $31.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4575 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 27, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Jul 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0500 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0500 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0500 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0500 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0500 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0075 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0500 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0500 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 28, 2025 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.053 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.65% / — | Сортино 1Л | 0.076 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.225 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.60K | Средний объём | 25.71K |
| AUM | $12.6M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.6M → $12.6M |
| 1 неделя | -$6.8M | -35.00% | $19.5M → $12.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YFYA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.