YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.54 | Dagbandbreedte | 9.42 – 9.53 |
| 52-weeksbereik | 9.40 – 10.38 | Volume | 846 |
| Gem. volume | 2.09K | AUM | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 5.02% |
| NAV | 9.51 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 31, 2024 | Posities | 80 |
| Uitgevende instelling | Indexperts | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 84858T749 | ISIN | US84858T7494 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The YFFI fund allocates capital to high-quality, fixed-income instruments, irrespective of their maturity. While its primary focus is on corporate debt, the portfolio also has the flexibility to include U.S. Treasury securities, asset-backed products, and preferred shares, specifically targeting those expected to deliver compelling cash flow and income. The investment strategy involves evaluating relative yields. This includes examining the typical yield spreads among various bonds, as well as comparing the yield disparity between a single issuer's corporate debt and its preferred shares. Additionally, the fund conducts comprehensive fundamental and technical analyses, scrutinizing factors like credit quality, coupon rates, yield-to-worst metrics, and redemption dates. These factors then inform the weighting of holdings, aligning with the fund's target company and sector exposure. The selection process aims to optimize both cash generation and yield, taking into account current and foreseen market environments alongside the portfolio's existing asset mix. Portfolio assets are re-evaluated monthly, while the underlying investment models are reassessed every quarter to identify opportunities for rebalancing or modification. Nevertheless, as an actively managed exchange-traded fund, the portfolio manager retains complete autonomy to transact securities whenever deemed appropriate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.36% | -4.32% | -5.27% | -6.39% | -6.48% | — | — | — | -2.96% |
| Totaalrendement | -2.36% | -3.93% | -3.74% | -3.64% | -2.56% | — | — | — | +1.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 81 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Fin Inc | — | 2.34% | 475.00K | $506.3K |
| 2 | AMERICAN EXPRESS | — | 2.18% | 400.00K | $470.9K |
| 3 | WALT DISNEY COMPANY | — | 2.18% | 400.00K | $470.6K |
| 4 | GENERAL ELEC CAP CO | — | 2.14% | 425.00K | $462.6K |
| 5 | Morgan Stanley | — | 2.14% | 455.00K | $462.2K |
| 6 | Conocophillips | — | 2.10% | 430.00K | $452.9K |
| 7 | BOSTON SCIENTIFIC C | — | 2.08% | 400.00K | $448.8K |
| 8 | PLAINS ALL AMER PIP | — | 2.07% | 430.00K | $446.9K |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP | — | 2.03% | 425.00K | $439.4K |
| 10 | DOW CHEMICAL CO/THE | — | 2.00% | 425.00K | $431.3K |
| 11 | CITIGROUP INC | — | 1.99% | 365.00K | $431.0K |
| 12 | HALLIBURTON CO | — | 1.99% | 391.00K | $430.9K |
| 13 | Owens Corning | — | 1.99% | 400.00K | $430.5K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATI | — | 1.96% | 425.00K | $423.8K |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | — | 1.94% | 375.00K | $419.3K |
| 16 | Glaxosmithkline Capital | — | 1.91% | 390.00K | $412.2K |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 1.91% | 360.00K | $411.8K |
| 18 | LOWE'S COMPANIES IN | — | 1.90% | 400.00K | $409.9K |
| 19 | DEVON ENERGY CORPOR | — | 1.85% | 350.00K | $400.8K |
| 20 | EL PASO NATURAL GAS | — | 1.85% | 350.00K | $398.9K |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | — | 1.84% | 370.00K | $397.9K |
| 22 | GENUINE PARTS CO | — | 1.84% | 375.00K | $397.7K |
| 23 | AUTOZONE INC | — | 1.84% | 375.00K | $397.1K |
| 24 | KRAFT FOODS GRP INC | — | 1.82% | 377.00K | $393.7K |
| 25 | HCA INC | — | 1.81% | 355.00K | $390.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4780 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0404 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0395 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0398 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0401 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0405 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0404 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0390 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0395 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.02% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.14 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.95% / — | Sortino 1J | -1.51 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.154 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.418 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 846 | Gemiddeld volume | 2.09K |
| AUM | $21.6M | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 maand | $665.3K | +3.12% | $21.3M → $21.6M |
| 1 week | -$148.9K | -0.69% | $21.6M → $21.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over YFFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.