YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.54 | Plage journalière | 9.42 – 9.53 |
| Plage 52 semaines | 9.40 – 10.38 | Volume | 846 |
| Volume moy. | 2.09K | AUM | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.50% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.02% |
| NAV | 9.51 | Prime/Décote | +0.16% indicatif |
| Création | Dec 31, 2024 | Participations | 80 |
| Émetteur | Indexperts | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 84858T749 | ISIN | US84858T7494 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YFFI fund allocates capital to high-quality, fixed-income instruments, irrespective of their maturity. While its primary focus is on corporate debt, the portfolio also has the flexibility to include U.S. Treasury securities, asset-backed products, and preferred shares, specifically targeting those expected to deliver compelling cash flow and income. The investment strategy involves evaluating relative yields. This includes examining the typical yield spreads among various bonds, as well as comparing the yield disparity between a single issuer's corporate debt and its preferred shares. Additionally, the fund conducts comprehensive fundamental and technical analyses, scrutinizing factors like credit quality, coupon rates, yield-to-worst metrics, and redemption dates. These factors then inform the weighting of holdings, aligning with the fund's target company and sector exposure. The selection process aims to optimize both cash generation and yield, taking into account current and foreseen market environments alongside the portfolio's existing asset mix. Portfolio assets are re-evaluated monthly, while the underlying investment models are reassessed every quarter to identify opportunities for rebalancing or modification. Nevertheless, as an actively managed exchange-traded fund, the portfolio manager retains complete autonomy to transact securities whenever deemed appropriate.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.36% | -4.32% | -5.27% | -6.39% | -6.48% | — | — | — | -2.96% |
| Performance totale | -2.36% | -3.93% | -3.74% | -3.64% | -2.56% | — | — | — | +1.15% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.50% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $50.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 81 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Fin Inc | — | 2.34% | 475.00K | $506.3K |
| 2 | AMERICAN EXPRESS | — | 2.18% | 400.00K | $470.9K |
| 3 | WALT DISNEY COMPANY | — | 2.18% | 400.00K | $470.6K |
| 4 | GENERAL ELEC CAP CO | — | 2.14% | 425.00K | $462.6K |
| 5 | Morgan Stanley | — | 2.14% | 455.00K | $462.2K |
| 6 | Conocophillips | — | 2.10% | 430.00K | $452.9K |
| 7 | BOSTON SCIENTIFIC C | — | 2.08% | 400.00K | $448.8K |
| 8 | PLAINS ALL AMER PIP | — | 2.07% | 430.00K | $446.9K |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP | — | 2.03% | 425.00K | $439.4K |
| 10 | DOW CHEMICAL CO/THE | — | 2.00% | 425.00K | $431.3K |
| 11 | CITIGROUP INC | — | 1.99% | 365.00K | $431.0K |
| 12 | HALLIBURTON CO | — | 1.99% | 391.00K | $430.9K |
| 13 | Owens Corning | — | 1.99% | 400.00K | $430.5K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATI | — | 1.96% | 425.00K | $423.8K |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | — | 1.94% | 375.00K | $419.3K |
| 16 | Glaxosmithkline Capital | — | 1.91% | 390.00K | $412.2K |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 1.91% | 360.00K | $411.8K |
| 18 | LOWE'S COMPANIES IN | — | 1.90% | 400.00K | $409.9K |
| 19 | DEVON ENERGY CORPOR | — | 1.85% | 350.00K | $400.8K |
| 20 | EL PASO NATURAL GAS | — | 1.85% | 350.00K | $398.9K |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | — | 1.84% | 370.00K | $397.9K |
| 22 | GENUINE PARTS CO | — | 1.84% | 375.00K | $397.7K |
| 23 | AUTOZONE INC | — | 1.84% | 375.00K | $397.1K |
| 24 | KRAFT FOODS GRP INC | — | 1.82% | 377.00K | $393.7K |
| 25 | HCA INC | — | 1.81% | 355.00K | $390.6K |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.02% | Versé (12 derniers mois) | $0.4780 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0404 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0395 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0398 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0401 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0405 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0404 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0390 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0395 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 6.02% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.14 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.95% / — | Sortino 1 an | -1.51 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.154 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.418 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.55% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 846 | Volume moyen | 2.09K |
| AUM | $21.6M | Prime/Décote | +0.16% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 mois | $665.3K | +3.12% | $21.3M → $21.6M |
| 1 semaine | -$148.9K | -0.69% | $21.6M → $21.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.