YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.54 | النطاق اليومي | 9.42 – 9.53 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.40 – 10.38 | حجم التداول | 846 |
| متوسط حجم التداول | 2.09K | إجمالي الأصول المُدارة | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.02% |
| NAV | 9.51 | العلاوة/الخصم | +0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 31, 2024 | المقتنيات | 80 |
| المُصدِر | Indexperts | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T749 | ISIN | US84858T7494 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The YFFI fund allocates capital to high-quality, fixed-income instruments, irrespective of their maturity. While its primary focus is on corporate debt, the portfolio also has the flexibility to include U.S. Treasury securities, asset-backed products, and preferred shares, specifically targeting those expected to deliver compelling cash flow and income. The investment strategy involves evaluating relative yields. This includes examining the typical yield spreads among various bonds, as well as comparing the yield disparity between a single issuer's corporate debt and its preferred shares. Additionally, the fund conducts comprehensive fundamental and technical analyses, scrutinizing factors like credit quality, coupon rates, yield-to-worst metrics, and redemption dates. These factors then inform the weighting of holdings, aligning with the fund's target company and sector exposure. The selection process aims to optimize both cash generation and yield, taking into account current and foreseen market environments alongside the portfolio's existing asset mix. Portfolio assets are re-evaluated monthly, while the underlying investment models are reassessed every quarter to identify opportunities for rebalancing or modification. Nevertheless, as an actively managed exchange-traded fund, the portfolio manager retains complete autonomy to transact securities whenever deemed appropriate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.36% | -4.32% | -5.27% | -6.39% | -6.48% | — | — | — | -2.96% |
| إجمالي العائد | -2.36% | -3.93% | -3.74% | -3.64% | -2.56% | — | — | — | +1.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 81 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Fin Inc | — | 2.34% | 475.00K | $506.3K |
| 2 | AMERICAN EXPRESS | — | 2.18% | 400.00K | $470.9K |
| 3 | WALT DISNEY COMPANY | — | 2.18% | 400.00K | $470.6K |
| 4 | GENERAL ELEC CAP CO | — | 2.14% | 425.00K | $462.6K |
| 5 | Morgan Stanley | — | 2.14% | 455.00K | $462.2K |
| 6 | Conocophillips | — | 2.10% | 430.00K | $452.9K |
| 7 | BOSTON SCIENTIFIC C | — | 2.08% | 400.00K | $448.8K |
| 8 | PLAINS ALL AMER PIP | — | 2.07% | 430.00K | $446.9K |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP | — | 2.03% | 425.00K | $439.4K |
| 10 | DOW CHEMICAL CO/THE | — | 2.00% | 425.00K | $431.3K |
| 11 | CITIGROUP INC | — | 1.99% | 365.00K | $431.0K |
| 12 | HALLIBURTON CO | — | 1.99% | 391.00K | $430.9K |
| 13 | Owens Corning | — | 1.99% | 400.00K | $430.5K |
| 14 | VERIZON COMMUNICATI | — | 1.96% | 425.00K | $423.8K |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | — | 1.94% | 375.00K | $419.3K |
| 16 | Glaxosmithkline Capital | — | 1.91% | 390.00K | $412.2K |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 1.91% | 360.00K | $411.8K |
| 18 | LOWE'S COMPANIES IN | — | 1.90% | 400.00K | $409.9K |
| 19 | DEVON ENERGY CORPOR | — | 1.85% | 350.00K | $400.8K |
| 20 | EL PASO NATURAL GAS | — | 1.85% | 350.00K | $398.9K |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | — | 1.84% | 370.00K | $397.9K |
| 22 | GENUINE PARTS CO | — | 1.84% | 375.00K | $397.7K |
| 23 | AUTOZONE INC | — | 1.84% | 375.00K | $397.1K |
| 24 | KRAFT FOODS GRP INC | — | 1.82% | 377.00K | $393.7K |
| 25 | HCA INC | — | 1.81% | 355.00K | $390.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4780 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0404 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0395 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0398 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0401 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0405 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0404 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0390 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0395 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 6.02% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.14 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.95% / — | سورتينو 1 سنة | -1.51 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.154 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.418 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.55% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 846 | متوسط حجم التداول | 2.09K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $21.6M | العلاوة/الخصم | +0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| شهر واحد | $665.3K | +3.12% | $21.3M → $21.6M |
| أسبوع واحد | -$148.9K | -0.69% | $21.6M → $21.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YFFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.