YCLO Franklin BSP CLO ETF
Cotação em Aug 21, 2026 15:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.23 | Intervalo Diário | 25.21 – 25.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.07 – 25.26 | Volume | 1.20K |
| Volume Médio | 179 | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.69% |
| NAV | 25.20 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Jun 02, 2026 | Posições | 35 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P298 | ISIN | US35473P2983 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Franklin BSP CLO ETF (YCLO) is an actively managed ETF that aims to provide capital preservation and current income, and may offer diversification benefits versus traditional fixed income. The fund invests primarily in investment-grade tranches of U.S. and European collateralized loan obligations (CLOs) across both primary and secondary markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.64% |
| Retorno total | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPK 2019-3A ARR 10/34 | — | 7.95% | 4.00M | $4.0M |
| 2 | HLSY 2021-5A A1A 1/35 | — | 4.97% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CAVU 2021-2A CR 10/34 | — | 4.96% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | WINDR 2023-1A A1R 7/38 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TPGCLO 2025-2A A1 1/39 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | SPCLO 2025-15A A 1/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | VIBR 2019-11A A2R2 4/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | DCLO 2025-9A A 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SIXST 2023-22A AR 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MDPK 2025-71A A1 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | FICLO 2023-1X B1R 2/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 12 | AQUE 2019-4X BRR 4/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 13 | ARES 2023-ALF4A CR 10/38 | — | 2.83% | 1.42M | $1.4M |
| 14 | VIBR 2019-11A A1RR 4/39 | — | 2.78% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | CADOG 11A BR 8/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 16 | OCPE 2017-2A CRR 4/37 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 17 | AQUE 2020-5A CRR 7/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 18 | NGCE 1X CR 10/40 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 19 | BCCE 2025-1X C 4/39 | — | 2.32% | 1.00M | $1.2M |
| 20 | GLM 2020-8A ERR 10/34 | — | 2.00% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | WOODS 2017-15A A1R3 3/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ATCLO 2024-23A A1R 7/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HLSY 2022-6A A1R 1/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BATLN 2021-17A CRR 3/34 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | PLMRS 2018-1A A1R2 4/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1738 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0946 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0792 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.20K | Volume médio | 179 |
| AUM | $50.4M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $20.0K | +0.04% | $50.4M → $50.4M |
| 1 Semana | $40.0K | +0.08% | $50.3M → $50.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre YCLO
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.