YCLO Franklin BSP CLO ETF
Cours au Aug 21, 2026 15:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.23 | Plage journalière | 25.21 – 25.23 |
| Plage 52 semaines | 25.07 – 25.26 | Volume | 1.20K |
| Volume moy. | 179 | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.69% |
| NAV | 25.20 | Prime/Décote | +0.06% indicatif |
| Création | Jun 02, 2026 | Participations | 35 |
| Émetteur | Franklin Templeton | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 35473P298 | ISIN | US35473P2983 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Franklin BSP CLO ETF (YCLO) is an actively managed ETF that aims to provide capital preservation and current income, and may offer diversification benefits versus traditional fixed income. The fund invests primarily in investment-grade tranches of U.S. and European collateralized loan obligations (CLOs) across both primary and secondary markets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.64% |
| Performance totale | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 24, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 44 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPK 2019-3A ARR 10/34 | — | 7.95% | 4.00M | $4.0M |
| 2 | HLSY 2021-5A A1A 1/35 | — | 4.97% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CAVU 2021-2A CR 10/34 | — | 4.96% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | WINDR 2023-1A A1R 7/38 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TPGCLO 2025-2A A1 1/39 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | SPCLO 2025-15A A 1/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | VIBR 2019-11A A2R2 4/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | DCLO 2025-9A A 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SIXST 2023-22A AR 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MDPK 2025-71A A1 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | FICLO 2023-1X B1R 2/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 12 | AQUE 2019-4X BRR 4/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 13 | ARES 2023-ALF4A CR 10/38 | — | 2.83% | 1.42M | $1.4M |
| 14 | VIBR 2019-11A A1RR 4/39 | — | 2.78% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | CADOG 11A BR 8/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 16 | OCPE 2017-2A CRR 4/37 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 17 | AQUE 2020-5A CRR 7/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 18 | NGCE 1X CR 10/40 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 19 | BCCE 2025-1X C 4/39 | — | 2.32% | 1.00M | $1.2M |
| 20 | GLM 2020-8A ERR 10/34 | — | 2.00% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | WOODS 2017-15A A1R3 3/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ATCLO 2024-23A A1R 7/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HLSY 2022-6A A1R 1/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BATLN 2021-17A CRR 3/34 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | PLMRS 2018-1A A1R2 4/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.69% | Versé (12 derniers mois) | $0.1738 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0946 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0792 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.20K | Volume moyen | 179 |
| AUM | $50.4M | Prime/Décote | +0.06% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $20.0K | +0.04% | $50.4M → $50.4M |
| 1 semaine | $40.0K | +0.08% | $50.3M → $50.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour YCLO
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.