YCLO Franklin BSP CLO ETF
السعر كما في Aug 21, 2026 15:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.23 | النطاق اليومي | 25.21 – 25.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.07 – 25.26 | حجم التداول | 1.20K |
| متوسط حجم التداول | 179 | إجمالي الأصول المُدارة | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.69% |
| NAV | 25.20 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 02, 2026 | المقتنيات | 35 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P298 | ISIN | US35473P2983 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Franklin BSP CLO ETF (YCLO) is an actively managed ETF that aims to provide capital preservation and current income, and may offer diversification benefits versus traditional fixed income. The fund invests primarily in investment-grade tranches of U.S. and European collateralized loan obligations (CLOs) across both primary and secondary markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.64% |
| إجمالي العائد | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 24, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 44 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPK 2019-3A ARR 10/34 | — | 7.95% | 4.00M | $4.0M |
| 2 | HLSY 2021-5A A1A 1/35 | — | 4.97% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CAVU 2021-2A CR 10/34 | — | 4.96% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | WINDR 2023-1A A1R 7/38 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | TPGCLO 2025-2A A1 1/39 | — | 3.98% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | SPCLO 2025-15A A 1/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | VIBR 2019-11A A2R2 4/39 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | DCLO 2025-9A A 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SIXST 2023-22A AR 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MDPK 2025-71A A1 4/38 | — | 3.97% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | FICLO 2023-1X B1R 2/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 12 | AQUE 2019-4X BRR 4/38 | — | 3.49% | 1.50M | $1.8M |
| 13 | ARES 2023-ALF4A CR 10/38 | — | 2.83% | 1.42M | $1.4M |
| 14 | VIBR 2019-11A A1RR 4/39 | — | 2.78% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | CADOG 11A BR 8/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 16 | OCPE 2017-2A CRR 4/37 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 17 | AQUE 2020-5A CRR 7/39 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 18 | NGCE 1X CR 10/40 | — | 2.33% | 1.00M | $1.2M |
| 19 | BCCE 2025-1X C 4/39 | — | 2.32% | 1.00M | $1.2M |
| 20 | GLM 2020-8A ERR 10/34 | — | 2.00% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | WOODS 2017-15A A1R3 3/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ATCLO 2024-23A A1R 7/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HLSY 2022-6A A1R 1/38 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | BATLN 2021-17A CRR 3/34 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | PLMRS 2018-1A A1R2 4/37 | — | 1.99% | 1.00M | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.69% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1738 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.0946 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0946 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0792 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.20K | متوسط حجم التداول | 179 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $50.4M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $20.0K | +0.04% | $50.4M → $50.4M |
| أسبوع واحد | $40.0K | +0.08% | $50.3M → $50.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YCLO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.