YBTC Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.20 | Intervalo Diário | 17.98 – 18.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.30 – 46.93 | Volume | 74.91K |
| Volume Médio | 89.06K | AUM | $143.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.96% | Yield (TTM) | 71.39% |
| NAV | 18.26 | Prêmio/Desconto | -0.77% indicativo |
| Início | Jan 18, 2024 | Posições | 6 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X502 | ISIN | US77926X5023 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) is notable as the pioneering U.S.-listed ETF to offer a bitcoin covered call strategy. This actively managed fund provides access to bitcoin through investments in exchange-traded products (ETPs) that hold the cryptocurrency directly, albeit with an imposed limit. A core objective of YBTC is to generate potential current income for its investors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.87% | -15.26% | -9.24% | -35.79% | -60.02% | — | — | — | -31.32% |
| Retorno total | +4.70% | -8.51% | +7.79% | -19.02% | -37.15% | — | — | — | +7.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 91.68% | 130.00M | $129.4M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 7.17% | 10.13M | $10.1M |
| 3 | IBIT 09/18/2026 43.87 C | — | 4.48% | 32.24K | $6.3M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.79% | 2.53M | $2.5M |
| 5 | IBIT 08/28/2026 46.66 C | — | -0.57% | -32.24K | -$806.0K |
| 6 | IBIT 09/18/2026 43.87 P | — | -4.55% | -32.24K | -$6.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 71.39% | Pago (últimos 12 meses) | $13.0422 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.1025 (Aug 20, 2026) |
| Crescimento 1A | -34.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1025 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1025 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1032 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1031 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1032 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0987 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1291 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1339 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1044 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1294 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1201 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1253 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 39.70% / 40.01% | Sharpe 1A / 3A | -0.902 / 0.308 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -48.75% / -48.75% | Sortino 1A | -1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.459 |
| Desvio negativo 1A | 30.32% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 74.91K | Volume médio | 89.06K |
| AUM | $143.7M | Prêmio/Desconto | -0.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.2M | +1.53% | $141.4M → $143.6M |
| 1 Semana | $1.1M | +0.82% | $139.2M → $143.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.