YBTC Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.60 | Intervalo Diário | 18.71 – 18.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.30 – 42.00 | Volume | 35.50K |
| Volume Médio | 83.69K | AUM | $141.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 57.57% |
| NAV | 18.71 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Jan 18, 2024 | Posições | 6 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X502 | ISIN | US77926X5023 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) is notable as the pioneering U.S.-listed ETF to offer a bitcoin covered call strategy. This actively managed fund provides access to bitcoin through investments in exchange-traded products (ETPs) that hold the cryptocurrency directly, albeit with an imposed limit. A core objective of YBTC is to generate potential current income for its investors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.82% | +5.40% | -12.92% | -34.17% | -57.02% | — | — | — | -29.50% |
| Retorno total | +3.82% | +8.45% | -1.94% | -16.98% | -36.70% | — | — | — | +7.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 92.95% | 132.00M | $131.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.63% | 7.94M | $7.9M |
| 3 | IBIT 10/16/2026 45.86 C | — | 2.63% | 30.43K | $3.7M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.67% | 946.22K | $946.2K |
| 5 | IBIT 10/16/2026 47.64 C | — | -0.78% | -30.43K | -$1.1M |
| 6 | IBIT 10/16/2026 45.86 P | — | -1.10% | -30.43K | -$1.6M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 57.57% | Pago (últimos 12 meses) | $10.7835 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pagamento | $0.1088 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | -44.01% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1088 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1096 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1019 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1056 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0695 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1019 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0680 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1025 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1025 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1032 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1031 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1032 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 40.16% / 39.65% | Sharpe 1A / 3A | -0.816 / 0.316 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -44.35% / -48.75% | Sortino 1A | -1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.472 |
| Desvio negativo 1A | 29.98% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35.50K | Volume médio | 83.69K |
| AUM | $141.3M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -1.43% | $143.3M → $141.3M |
| 1 Mês | -$2.0M | -1.50% | $136.6M → $141.3M |
| 1 Semana | -$547.1K | -0.38% | $145.8M → $141.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.